First Quadrant 投資組合持股

First Quadrant的2018年第3季投資組合回顧

截至2018年第3季，First Quadrant持有911個部位，管理資產為US$45億，較前一季的US$53.4億減少16%。 其前十大持股占投資組合的18%。

First Quadrant於2018年第3季淨撤出US$11.2億，平倉81個部位，並減持263檔持股。 最受矚目的出清持股是Hilton Grand Vacations，這筆估值約為US$2244萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，較前一季的19%上升，其次為金融和醫療保健。

與趨勢相反，First Quadrant新建了UGI的部位，價值US$2186萬。

• First Quadrant在2018年第3季最大筆買進的是UGI：共買進394,049股，價值US$2186萬。
• First Quadrant在2018年第3季增持Adobe的幅度最大，估計增加US$2826萬。
• First Quadrant在2018年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4604萬。
• First Quadrant於2018年第3季完全出清Hilton Grand Vacations，估計賣出金額為US$2244萬。
• 在2018年第3季，First Quadrant的投資組合規模為US$45億，前十大持股占18%。
• First Quadrant在2018年第3季新增了148個部位，並平倉81個部位。
• First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$45億。

根據First Quadrant的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月23日提交。