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FQ

First Quadrant Ativos da carteira

AUM US$ 18 mi Giro 89,22%
Retorno est. (1 ano) 24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,04%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 839 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,12 bi
Fluxo de capital (%)
-24,8%
10 maiores posições (%)
18,15%
Posição
911
Nova
148
Aumentada
142
Reduzida
263
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 28,3 mi
2
ícone de NKE
Nike
NKE
+US$ 27,5 mi
3
ícone de TXN
Texas Instruments
TXN
+US$ 27,4 mi
4
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 23,3 mi
5
ícone de COP
ConocoPhillips
COP
+US$ 23,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 46 mi
2
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 40,7 mi
3
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 33,8 mi
4
ícone de SNPS
Synopsys
SNPS
+US$ 29 mi
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 28,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 18,84%
2 Financeiro 14,37%
3 Saúde 12,53%
4 Consumo discricionário 10,66%
5 Bens industriais 10,25%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VNQ
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
US$ 198 mi 4,41%
2.458.486
– –
2017 Q2
5 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 129 mi 2,86%
2.277.916
-884.016
-28% -US$ 46 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 112 mi 2,49%
977.146
-128.593
-12% -US$ 13,9 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 91,9 mi 2,04%
917.780
-302.780
-25% -US$ 28,5 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de UNH
5
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
US$ 58,1 mi 1,29%
218.453
-80.726
-27% -US$ 21 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
US$ 49,7 mi 1,11%
833.520
-254.740
-23% -US$ 15,3 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
US$ 49,7 mi 1,11%
823.420
-252.720
-23% -US$ 15,3 mi
2015 Q4
11 trimestres
ícone de META
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
US$ 47,9 mi 1,06%
291.144
-91.384
-24% -US$ 16,5 mi
2013 Q3
20 trimestres
ícone de PFE
9
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
US$ 42,3 mi 0,94%
1.011.339
+11.794
+1% +US$ 454 mil
2013 Q2
21 trimestres
ícone de BIIB
10
Biogen
BIIB
US$ 35,9 bi
US$ 38,1 mi 0,85%
107.970
-41.563
-28% -US$ 14,3 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
US$ 38,1 mi 0,85%
338.057
-112.547
-25% -US$ 12,8 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de BRK.B
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 37,7 mi 0,84%
176.008
-49.694
-22% -US$ 10,2 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de ROST
13
Ross Stores
ROST
US$ 75,8 bi
US$ 35,9 mi 0,8%
361.915
-125.027
-26% -US$ 11,5 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de MA
14
Mastercard
MA
US$ 543 bi
US$ 34,8 mi 0,77%
156.360
-49.119
-24% -US$ 10,2 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de ADBE
15
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
US$ 30,8 mi 0,69%
114.119
+109.619
+2.436% +US$ 28,3 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de V
16
Visa
V
US$ 763 bi
US$ 29,8 mi 0,66%
198.332
-18.611
-9% -US$ 2,65 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de NKE
17
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
US$ 29,5 mi 0,66%
347.681
+341.781
+5.793% +US$ 27,5 mi
2016 Q2
9 trimestres
ícone de TJX
18
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 29,3 mi 0,65%
523.286
-216.614
-29% -US$ 11,1 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de LUV
19
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,4 bi
US$ 29,1 mi 0,65%
465.472
+2.623
+0,6% +US$ 153 mil
2013 Q2
21 trimestres
ícone de MU
20
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
US$ 28,8 mi 0,64%
635.709
-180.192
-22% -US$ 9,09 mi
2017 Q4
3 trimestres
ícone de MPC
21
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
US$ 28,7 mi 0,64%
358.614
-187.212
-34% -US$ 14,8 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de TXN
22
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
US$ 28,6 mi 0,64%
266.431
+246.130
+1.212% +US$ 27,4 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de ACN
23
Accenture
ACN
US$ 146 bi
US$ 28,2 mi 0,63%
165.771
-73.561
-31% -US$ 12,2 mi
2018 Q2
1 trimestre
ícone de ZTS
24
Zoetis
ZTS
US$ 33,1 bi
US$ 28,2 mi 0,63%
307.800
-155.961
-34% -US$ 13,8 mi
2014 Q2
17 trimestres
ícone de BSX
25
Boston Scientific
BSX
US$ 66,1 bi
US$ 28 mi 0,62%
728.370
-291.380
-29% -US$ 10,2 mi
2016 Q1
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong AUM de US$ 19,4 mi
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 16,3 mi 19,53% Retorno est. (1 ano)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 21,3 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California AUM de US$ 23,4 mi
AG
Aravt Global New York AUM de US$ 11,3 mi 3,78% Retorno est. (1 ano)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York AUM de US$ 5,41 mi
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 3,71 mi 13,1% Retorno est. (1 ano)
LSM
Light Sky Macro New York AUM de US$ 1,34 mi

Revisão da carteira de First Quadrant no T3 2018

No T3 2018, First Quadrant detinha 911 posições no valor de US$ 4,5 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 5,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.

First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 1,12 bi em T3 2018, encerrando 81 posições e reduzindo 263 participações. Sua saída mais significativa foi Hilton Grand Vacations, uma posição estimada em US$ 22,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em UGI no valor de US$ 21,9 mi.

  • A maior compra de First Quadrant no T3 2018 foi UGI: 394.049 ações no valor de US$ 21,9 mi.
  • First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Adobe no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 28,3 mi.
  • A maior redução de First Quadrant em T3 2018 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46 mi.
  • First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Hilton Grand Vacations no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mi.
  • As dez maiores posições de First Quadrant representam 18% de sua carteira de US$ 4,5 bi no T3 2018.
  • First Quadrant abriu 148 novas posições e encerrou 81 em T3 2018.
  • O valor da carteira de First Quadrant caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,5 bi.

Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T3 2018, protocolado em 23 de out. de 2018.