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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,25%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 134 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 88,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,74%
Posição
777
Nova
74
Aumentada
156
Reduzida
231
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameren
AEE
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
Pultegroup
PHM
|
+US$ 3,98 mi |
| 4 |
Foot Locker
FL
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
NVR
NVR
|
+US$ 3,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Evercore
EVR
|
+US$ 8,48 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 8,04 mi |
| 3 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$ 8,02 mi |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 4,89 mi |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 4,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,53% |
| 2 | Tecnologia | 14,65% |
| 3 | Saúde | 12,41% |
| 4 | Diversos | 11,65% |
| 5 | Bens industriais | 10,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 148 mi | 10,31% |
1.698.627
| – | – |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 41,8 mi | 2,9% |
311.911
-29.432
| -9% | -US$ 3,74 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 29,8 mi | 2,07% |
602.128
-488
| -0,1% | -US$ 23,8 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 24,2 mi | 1,68% |
255.740
+380
| +0,1% | +US$ 35,4 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 21,9 mi | 1,52% |
82.956
-4.175
| -5% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 21,5 mi | 1,5% |
124.152
-17.398
| -12% | -US$ 2,85 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 18,3 mi | 1,27% |
163.961
-3.355
| -2% | -US$ 370 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 16,9 mi | 1,17% |
285.949
+18.304
| +7% | +US$ 1,07 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 16,8 mi | 1,17% |
87.088
-90
| -0,1% | -US$ 16,4 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 16,4 mi | 1,14% |
303.740
-19.520
| -6% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 15,4 mi | 1,07% |
284.640
-23.260
| -8% | -US$ 1,35 mi |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 15 mi | 1,05% |
264.165
+12.767
| +5% | +US$ 691 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 13,9 mi | 0,97% |
57.038
-6.918
| -11% | -US$ 1,66 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 12,7 mi | 0,88% |
68.727
-1.026
| -1% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 12,4 mi | 0,86% |
58.244
-99
| -0,2% | -US$ 20,5 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 12,4 mi | 0,86% |
290.780
+12.667
| +5% | +US$ 536 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 12,1 mi | 0,84% |
71.825
-11.105
| -13% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 11,9 mi | 0,82% |
40.404
-8.487
| -17% | -US$ 2,34 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
Ross Stores
ROST
US$ 75,8 bi
| US$ 11,5 mi | 0,8% |
116.091
+18.559
| +19% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,1 bi
| US$ 10,5 mi | 0,73% |
52.719
-11.500
| -18% | -US$ 2,28 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 10,4 mi | 0,72% |
246.023
-18.494
| -7% | -US$ 780 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Biogen
BIIB
US$ 35,9 bi
| US$ 9,9 mi | 0,69% |
42.194
+7.131
| +20% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,4 bi
| US$ 9,7 mi | 0,68% |
191.551
+35.924
| +23% | +US$ 1,86 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Edwards Lifesciences
EW
US$ 50,9 bi
| US$ 9,08 mi | 0,63% |
147.447
+28.347
| +24% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$ 89,1 bi
| US$ 8,93 mi | 0,62% |
346.413
-73.971
| -18% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BC
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Revisão da carteira de First Quadrant no T2 2019
No fechamento de T2 2019, First Quadrant detinha 777 posições avaliadas em US$ 1,44 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
First Quadrant alocou US$ 88,2 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 74 novas posições e aumentando 156 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Foot Locker: 64.979 ações no valor de US$ 2,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 8,04 mi.
- A maior compra de First Quadrant no T2 2019 foi Foot Locker: 64.979 ações no valor de US$ 2,72 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Ameren no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 5,96 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T2 2019 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 8,04 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Evercore no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,48 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 25% de sua carteira de US$ 1,44 bi no T2 2019.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 83 em T2 2019.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T2 2019, protocolado em 24 de jul. de 2019.