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Claremont Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 23,4 mi
Giro
68,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 23,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 487 mil
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 22,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,34%
Posição
35
Nova
23
Aumentada
9
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 7,21 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3,85 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+US$ 2,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 304 mil |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 20,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,85% |
| 2 | Saúde | 1,88% |
| 3 | Bens industriais | 1,71% |
| 4 | Tecnologia | 1,01% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 7,11 mi | 30,37% |
149.581
+148.137
| +10.259% | +US$ 7,21 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 3,98 mi | 17% |
22.057
+21.945
| +19.594% | +US$ 3,85 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,84 mi | 12,14% |
54.405
+54.355
| +108.710% | +US$ 2,89 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 815 mi
| US$ 2,57 mi | 10,97% |
26.298
+26.164
| +19.525% | +US$ 2,43 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,38 mi | 10,17% |
51.561
+50.922
| +7.969% | +US$ 2,45 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 1,55 mi | 6,62% |
15.448
+15.377
| +21.658% | +US$ 1,62 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 553 mil | 2,36% |
1.233
+1.113
| +928% | +US$ 496 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 356 mil | 1,52% |
7.566
+7.188
| +1.902% | +US$ 340 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 296 mil | 1,26% |
7.236
+7.164
| +9.950% | +US$ 302 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 219 mil | 0,94% |
1.204
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 182 mil | 0,78% |
742
-81
| -10% | -US$ 20,5 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 145 mil | 0,62% |
+2.625
| Nova | +US$ 136 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 139 mil | 0,59% |
+885
| Nova | +US$ 138 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 126 mil | 0,54% |
+727
| Nova | +US$ 106 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 116 mil | 0,5% |
+1.500
| Nova | +US$ 101 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 111 mil | 0,47% |
+368
| Nova | +US$ 111 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 105 mil | 0,45% |
+399
| Nova | +US$ 110 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,78 bi
| US$ 94 mil | 0,4% |
+1.371
| Nova | +US$ 95 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 76 mil | 0,32% |
+300
| Nova | +US$ 74,7 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
C3.ai
AI
US$ 2 bi
| US$ 54 mil | 0,23% |
+2.520
| Nova | +US$ 60,7 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 53 mil | 0,23% |
+2.350
| Nova | +US$ 52,2 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 52 mil | 0,22% |
+1.250
| Nova | +US$ 51,6 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 51 mil | 0,22% |
+809
| Nova | +US$ 49,2 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 48 mil | 0,21% |
+286
| Nova | +US$ 41 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 37 mil | 0,16% |
+287
| Nova | +US$ 37,4 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICMH
Revisão da carteira de Claremont Financial Group no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Claremont Financial Group detinha 35 posições avaliadas em US$ 23,4 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 22,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Claremont Financial Group alocou US$ 22,6 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 23 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 885 ações no valor de US$ 139 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Union Pacific, com um corte estimado de US$ 20,5 mil.
- A maior compra de Claremont Financial Group no T1 2022 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 885 ações no valor de US$ 139 mil.
- Claremont Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 7,21 mi.
- A maior redução de Claremont Financial Group em T1 2022 foi em Union Pacific, com um corte estimado de US$ 20,5 mil.
- Claremont Financial Group encerrou totalmente sua posição em Royal Bank of Canada no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 304 mil.
- As dez maiores posições de Claremont Financial Group representam 93% de sua carteira de US$ 23,4 mi no T1 2022.
- Claremont Financial Group abriu 23 novas posições e encerrou 1 em T1 2022.
- O valor da carteira de Claremont Financial Group subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 23,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Claremont Financial Group referente a T1 2022, protocolado em 15 de abr. de 2022.