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Claremont Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2340만
회전율
68.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2340만
AUM 성장
+US$48.7만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$2259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.34%
보유액
35
신규
23
증가
9
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$721만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$385만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$289만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$245만 |
| 5 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+US$243만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$30.4만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2.05만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.85% |
| 2 | 헬스케어 | 1.88% |
| 3 | 산업재 | 1.71% |
| 4 | 정보기술 | 1.01% |
| 5 | 임의소비재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$711만 | 30.37% |
149,581
+148,137
| +10,259% | +US$721만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$398만 | 17% |
22,057
+21,945
| +19,594% | +US$385만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$284만 | 12.14% |
54,405
+54,355
| +108,710% | +US$289만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
4
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.16억
| US$257만 | 10.97% |
26,298
+26,164
| +19,525% | +US$243만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$238만 | 10.17% |
51,561
+50,922
| +7,969% | +US$245만 |
2021 Q4
1분기
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$155만 | 6.62% |
15,448
+15,377
| +21,658% | +US$162만 |
2021 Q4
1분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$55.3만 | 2.36% |
1,233
+1,113
| +928% | +US$49.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$35.6만 | 1.52% |
7,566
+7,188
| +1,902% | +US$34만 |
2021 Q4
1분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$29.6만 | 1.26% |
7,236
+7,164
| +9,950% | +US$30.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
10
Honeywell
HON
US$692억
| US$21.9만 | 0.94% |
1,204
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$18.2만 | 0.78% |
742
-81
| -10% | -US$2.05만 |
2021 Q4
1분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$14.5만 | 0.62% |
+2,625
| 신규 | +US$13.6만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$13.9만 | 0.59% |
+885
| 신규 | +US$13.8만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$12.6만 | 0.54% |
+727
| 신규 | +US$10.6만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$11.6만 | 0.5% |
+1,500
| 신규 | +US$10.1만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$11.1만 | 0.47% |
+368
| 신규 | +US$11.1만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$10.5만 | 0.45% |
+399
| 신규 | +US$11만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.9억
| US$9.4만 | 0.4% |
+1,371
| 신규 | +US$9.5만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$7.6만 | 0.32% |
+300
| 신규 | +US$7.47만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
20
C3.ai
AI
US$19.3억
| US$5.4만 | 0.23% |
+2,520
| 신규 | +US$6.07만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$266억
| US$5.3만 | 0.23% |
+2,350
| 신규 | +US$5.22만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384억
| US$5.2만 | 0.22% |
+1,250
| 신규 | +US$5.16만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$5.1만 | 0.22% |
+809
| 신규 | +US$4.92만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4447억
| US$4.8만 | 0.21% |
+286
| 신규 | +US$4.1만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2375억
| US$3.7만 | 0.16% |
+287
| 신규 | +US$3.74만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMH
Claremont Financial Group의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Claremont Financial Group 측은 US$2340만 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2291만에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Claremont Financial Group 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$2259만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 885주를 보유했으며 가치는 US$13.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Union Pacific 주식으로, 보유분을 추정 US$2.05만 규모 줄였어요.
- Claremont Financial Group의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, US$13.9만 상당의 885주를 매수했어요.
- Claremont Financial Group 측이 2022년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$721만 규모예요.
- Claremont Financial Group의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Union Pacific이며, 추정 감소액은 US$2.05만예요.
- Claremont Financial Group 측은 2022년 1분기에 Royal Bank of Canada 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Claremont Financial Group의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2340만 중 93% 비중을 차지해요.
- Claremont Financial Group 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Claremont Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$2340만에 이르렀어요.
2022년 4월 15일에 제출된 Claremont Financial Group의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.