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AG
Aravt Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1134만
회전율
60%
1년 추정 수익률
3.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.66%
1년 예상 수익률
+3.78%
3년 예상 수익률
+83.72%
5년 예상 수익률
+166.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1134만
AUM 성장
-US$2.96억
(-96%)
자금 흐름
-US$2.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2,474.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
–
축소
4
청산됨
6
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$3394만 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$3375만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3192만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$3040만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$2933만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 50.36% |
| 2 | 금융 | 24.78% |
| 3 | 임의소비재 | 15.59% |
| 4 | 정보기술 | 9.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$571만 | 50.36% |
8,767
-52,525
| -86% | -US$3375만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$281만 | 24.78% |
12,676
-135,601
| -91% | -US$2933만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
|
3
Five Below
FIVE
US$123억
| US$177만 | 15.59% |
11,162
-182,265
| -94% | -US$3040만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
BKI
4
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$105만 | 9.27% |
18,145
-444,530
| -96% | -US$2930만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$126억
| – | – |
-48,960
| 청산됨 | -US$3192만 | – |
|
6
GitLab
GTLB
US$87.9억
| – | – |
-251,976
| 청산됨 | -US$2192만 | – |
|
7
상장폐지됨
MeridianLink
MLNK
| – | – |
-1,091,719
| 청산됨 | -US$2356만 | – |
|
|
8
ServiceNow
NOW
US$1468억
| – | – |
-261,475
| 청산됨 | -US$3394만 | – |
|
9
PayPal
PYPL
US$485억
| – | – |
-141,881
| 청산됨 | -US$2676만 | – |
|
10
상장폐지됨
Semler Scientific
SMLR
| – | – |
-215,825
| 청산됨 | -US$1978만 | – |
|
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Aravt Global의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Aravt Global의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1134만였으며 전 분기 US$3.07억보다 96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Aravt Global은(는) 2022년 1분기에 순 US$2.81억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ServiceNow으로, 추정 US$3394만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Aravt Global의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 TransDigm Group이며, 추정 감소액은 US$3375만예요.
- Aravt Global는 2022년 1분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$3394만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aravt Global의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1134만 중 100%를 차지해요.
- Aravt Global는 2022년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Aravt Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 96% 하락해 US$1134만가 됐어요.
2022년 5월 13일에 제출된 Aravt Global의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.