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ICMH

Integrity Capital Management (HK) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1940만 회전율 77.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.86%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1940만
AUM 성장
-US$1220만
자금 흐름
-US$1111만
자금 흐름 %
-57.26%
상위 10개 보유 종목 비중
53.17%
보유액
431
신규
80
증가
–
축소
46
청산됨
254
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PARA 아이콘
Banzai International
PARA
+US$9.8만
2
MSAC
Medicus Sciences Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MSAC
+US$9.6만
3
EUCR
Eucrates Biomedical Acquisition Corp. Ordinary Shares
EUCR
+US$9.6만
4
PGRW
Progress Acquisition Corp. Class A Common Stock
PGRW
+US$7.35만
5
DSACU 아이콘
Duddell Street Acquisition Corp. Unit
DSACU
+US$6.14만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVTSW 아이콘
Navitas Semiconductor Corporation Warrants
NVTSW
+US$55.8만
2
MIR 아이콘
Mirion Technologies
MIR
+US$48.7만
3
SEAH
Sports Entertainment Acquisition Corp.
SEAH
+US$46.1만
4
ARQQW 아이콘
Arqit Quantum Warrants
ARQQW
+US$45만
5
FMAC 아이콘
FirstMark Horizon Acquisition Corp.
FMAC
+US$34.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 77.03%
2 기타 6.65%
3 임의소비재 4.78%
4 산업재 4.3%
5 건강관리 4.1%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HCIC 아이콘
1
상장폐지됨
Hennessy Capital Investment Corp. V Class A Common Stock
HCIC
US$604만 31.12%
615,423
– –
2021 Q4
1분기
KIII
2
상장폐지됨
Kismet Acquisition Three Corp. Class A Ordinary Shares
KIII
US$52.5만 2.71%
53,576
– –
2021 Q4
1분기
SPY 아이콘
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$50.3만 2.59%
35
– –
2021 Q4
1분기
TWLV 아이콘
4
상장폐지됨
Twelve Seas Investment Company II Class A Common Stock
TWLV
US$50.3만 2.59%
51,436
– –
2021 Q4
1분기
FPAC
5
상장폐지됨
Far Peak Acquisition Corporation
FPAC
US$47.3만 2.44%
47,603
– –
2021 Q4
1분기
GBTG 아이콘
6
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
US$46.3만 2.39%
46,537
– –
2021 Q4
1분기
NSTB
7
상장폐지됨
Northern Star Investment Corp. II
NSTB
US$46.1만 2.38%
47,147
– –
2021 Q4
1분기
IBER
8
상장폐지됨
Ibere Pharmaceuticals
IBER
US$45.8만 2.36%
46,717
– –
2021 Q4
1분기
MDAI 아이콘
9
Spectral AI
MDAI
US$4860만
US$45.3만 2.34%
46,404
– –
2021 Q4
1분기
PSTH
10
상장폐지됨
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
US$43.8만 2.26%
22,000
– –
2021 Q4
1분기
SPTK
11
상장폐지됨
SportsTek Acquisition Corp. Class A Common Stock
SPTK
US$41.5만 2.14%
42,428
– –
2021 Q4
1분기
PRPB
12
상장폐지됨
CC Neuberger Principal Holdings II Class A Ordinary Shares
PRPB
US$40.9만 2.11%
41,237
– –
2021 Q4
1분기
CPTK
13
상장폐지됨
Crown PropTech Acquisitions
CPTK
US$35.3만 1.82%
35,711
– –
2021 Q4
1분기
QDRO 아이콘
14
상장폐지됨
Quadro Acquisition One Corp. Class A Ordinary Shares
QDRO
US$31.9만 1.64%
32,625
– –
2021 Q4
1분기
XPOA
15
상장폐지됨
DPCM Capital, Inc.
XPOA
US$30.4만 1.57%
30,730
– –
2021 Q4
1분기
ITQ
16
상장폐지됨
Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
ITQ
US$29.9만 1.54%
30,512
– –
2021 Q4
1분기
OSTR
17
상장폐지됨
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
US$29.9만 1.54%
30,496
– –
2021 Q4
1분기
AEON 아이콘
18
AEON Biopharma
AEON
US$1157만
US$29.3만 1.51%
417
– –
2021 Q4
1분기
AGAC
19
상장폐지됨
African Gold Acquisition Corp
AGAC
US$27.8만 1.43%
28,293
– –
2021 Q4
1분기
NRAC
20
상장폐지됨
Northern Revival Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
NRAC
US$23.7만 1.22%
24,201
– –
2021 Q4
1분기
MUDS
21
상장폐지됨
Mudrick Capital Acquisition Corporation II Class A Common Stock
MUDS
US$22.7만 1.17%
22,600
– –
2021 Q4
1분기
FTCV
22
상장폐지됨
FinTech Acquisition Corp. V Class A Common Stock
FTCV
US$22.2만 1.14%
22,527
– –
2021 Q4
1분기
IGAC 아이콘
23
상장폐지됨
IG Acquisition Corp. Class A Common Stock
IGAC
US$20.3만 1.05%
20,627
– –
2021 Q4
1분기
CCV
24
상장폐지됨
Churchill Capital Corp V
CCV
US$19.7만 1.02%
20,000
– –
2021 Q4
1분기
EAC
25
상장폐지됨
Edify Acquisition Corp. Class A Common Stock
EAC
US$16.9만 0.87%
17,207
– –
2021 Q4
1분기
1
2 3 4 5

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FQ
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WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas AUM US$371만 13.1% 1년 추정 수익률
LSM
Light Sky Macro New York AUM US$134만

Integrity Capital Management (HK)의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, Integrity Capital Management (HK)의 보유 포지션은 431개, 총액은 US$1940만였으며 전 분기 US$3159만보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.

Integrity Capital Management (HK)은(는) 2022년 1분기에 순 US$1111만을 회수했으며, 254개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Navitas Semiconductor Corporation Warrants으로, 추정 US$55.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integrity Capital Management (HK)는 Banzai International에 US$4.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integrity Capital Management (HK)의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Banzai International으로, US$4.9만 상당의 주식 1주를 매수했어요.
  • Integrity Capital Management (HK)의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 LumiraDx Limited Warrant이며, 추정 감소액은 US$7.19만예요.
  • Integrity Capital Management (HK)는 2022년 1분기에 Navitas Semiconductor Corporation Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integrity Capital Management (HK)의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1940만 중 53%를 차지해요.
  • Integrity Capital Management (HK)는 2022년 1분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 254개를 청산했어요.
  • Integrity Capital Management (HK)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$1940만가 됐어요.

2022년 4월 26일에 제출된 Integrity Capital Management (HK)의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.