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ICMH

Integrity Capital Management (HK) 投資組合持股

AUM US$1940萬 週轉率 77.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.86%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1940萬
AUM 成長
-US$1220萬
資金流向
-US$1111萬
資金流向％
-57.26%
前十大持股占比
53.17%
持股
431
新
80
增持
–
減碼
46
已平倉
254
平均持有時間 股票＋選擇權
0.1 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
0.2 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
0.2 年
平均持有時間 僅限股票
0.1 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
PARA圖示
Banzai International
PARA
+US$9.8萬
2
MSAC
Medicus Sciences Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MSAC
+US$9.6萬
3
EUCR
Eucrates Biomedical Acquisition Corp. Ordinary Shares
EUCR
+US$9.6萬
4
PGRW
Progress Acquisition Corp. Class A Common Stock
PGRW
+US$7.35萬
5
DSACU圖示
Duddell Street Acquisition Corp. Unit
DSACU
+US$6.14萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
NVTSW圖示
Navitas Semiconductor Corporation Warrants
NVTSW
+US$55.8萬
2
MIR圖示
Mirion Technologies
MIR
+US$48.7萬
3
SEAH
Sports Entertainment Acquisition Corp.
SEAH
+US$46.1萬
4
ARQQW圖示
Arqit Quantum Warrants
ARQQW
+US$45萬
5
FMAC圖示
FirstMark Horizon Acquisition Corp.
FMAC
+US$34.3萬

類股組成

排名 類股 權重
1 金融 77.03%
2 其他 6.65%
3 非必需消費品 4.78%
4 工業 4.3%
5 醫療保健 4.1%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
HCIC圖示
1
已下市
Hennessy Capital Investment Corp. V Class A Common Stock
HCIC
US$604萬 31.12%
615,423
– –
2021 Q4
1季度
KIII
2
已下市
Kismet Acquisition Three Corp. Class A Ordinary Shares
KIII
US$52.5萬 2.71%
53,576
– –
2021 Q4
1季度
SPY圖示
3
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8170億
US$50.3萬 2.59%
35
– –
2021 Q4
1季度
TWLV圖示
4
已下市
Twelve Seas Investment Company II Class A Common Stock
TWLV
US$50.3萬 2.59%
51,436
– –
2021 Q4
1季度
FPAC
5
已下市
Far Peak Acquisition Corporation
FPAC
US$47.3萬 2.44%
47,603
– –
2021 Q4
1季度
GBTG圖示
6
已下市
American Express Global Business Travel
GBTG
US$46.3萬 2.39%
46,537
– –
2021 Q4
1季度
NSTB
7
已下市
Northern Star Investment Corp. II
NSTB
US$46.1萬 2.38%
47,147
– –
2021 Q4
1季度
IBER
8
已下市
Ibere Pharmaceuticals
IBER
US$45.8萬 2.36%
46,717
– –
2021 Q4
1季度
MDAI圖示
9
Spectral AI
MDAI
US$4828萬
US$45.3萬 2.34%
46,404
– –
2021 Q4
1季度
PSTH
10
已下市
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
US$43.8萬 2.26%
22,000
– –
2021 Q4
1季度
SPTK
11
已下市
SportsTek Acquisition Corp. Class A Common Stock
SPTK
US$41.5萬 2.14%
42,428
– –
2021 Q4
1季度
PRPB
12
已下市
CC Neuberger Principal Holdings II Class A Ordinary Shares
PRPB
US$40.9萬 2.11%
41,237
– –
2021 Q4
1季度
CPTK
13
已下市
Crown PropTech Acquisitions
CPTK
US$35.3萬 1.82%
35,711
– –
2021 Q4
1季度
QDRO圖示
14
已下市
Quadro Acquisition One Corp. Class A Ordinary Shares
QDRO
US$31.9萬 1.64%
32,625
– –
2021 Q4
1季度
XPOA
15
已下市
DPCM Capital, Inc.
XPOA
US$30.4萬 1.57%
30,730
– –
2021 Q4
1季度
ITQ
16
已下市
Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
ITQ
US$29.9萬 1.54%
30,512
– –
2021 Q4
1季度
OSTR
17
已下市
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
US$29.9萬 1.54%
30,496
– –
2021 Q4
1季度
AEON圖示
18
AEON Biopharma
AEON
US$1153萬
US$29.3萬 1.51%
417
– –
2021 Q4
1季度
AGAC
19
已下市
African Gold Acquisition Corp
AGAC
US$27.8萬 1.43%
28,293
– –
2021 Q4
1季度
NRAC
20
已下市
Northern Revival Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
NRAC
US$23.7萬 1.22%
24,201
– –
2021 Q4
1季度
MUDS
21
已下市
Mudrick Capital Acquisition Corporation II Class A Common Stock
MUDS
US$22.7萬 1.17%
22,600
– –
2021 Q4
1季度
FTCV
22
已下市
FinTech Acquisition Corp. V Class A Common Stock
FTCV
US$22.2萬 1.14%
22,527
– –
2021 Q4
1季度
IGAC圖示
23
已下市
IG Acquisition Corp. Class A Common Stock
IGAC
US$20.3萬 1.05%
20,627
– –
2021 Q4
1季度
CCV
24
已下市
Churchill Capital Corp V
CCV
US$19.7萬 1.02%
20,000
– –
2021 Q4
1季度
EAC
25
已下市
Edify Acquisition Corp. Class A Common Stock
EAC
US$16.9萬 0.87%
17,207
– –
2021 Q4
1季度
1
2 3 4 5

相似基金

FQ
First Quadrant Glendale, California US$1803萬 AUM 24.2% 1年估算報酬率
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas US$2134萬 AUM 12.38% 1年估算報酬率
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington US$1632萬 AUM 19.53% 1年估算報酬率
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California US$2340萬 AUM
AG
Aravt Global New York US$1134萬 AUM 3.78% 1年估算報酬率
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York US$541萬 AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas US$371萬 AUM 13.1% 1年估算報酬率
LSM
Light Sky Macro New York US$134萬 AUM

Integrity Capital Management (HK)的2022年第1季投資組合回顧

截至2022年第1季，Integrity Capital Management (HK)持有431個部位，管理資產為US$1940萬，較前一季的US$3159萬減少39%。 其前十大持股占投資組合的53%。

Integrity Capital Management (HK)於2022年第1季淨撤出US$1111萬，平倉254個部位，並減持46檔持股。 最受矚目的出清持股是Navitas Semiconductor Corporation Warrants，這筆估值約為US$55.8萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的77%，較前一季的43%上升，其次為其他和非必需消費品。

與趨勢相反，Integrity Capital Management (HK)新建了Banzai International的部位，價值US$4.9萬。

  • 在2022年第1季，Integrity Capital Management (HK)最大筆的買進標的是Banzai International：1股，價值US$4.9萬。
  • Integrity Capital Management (HK)在2022年第1季最大幅度減持的標的是LumiraDx Limited Warrant，估計減持了US$7.19萬。
  • Integrity Capital Management (HK)於2022年第1季完全出清Navitas Semiconductor Corporation Warrants，估計賣出金額為US$55.8萬。
  • 在2022年第1季，Integrity Capital Management (HK)的投資組合規模為US$1940萬，前十大持股占53%。
  • Integrity Capital Management (HK)在2022年第1季新增了80個部位，並平倉254個部位。
  • Integrity Capital Management (HK)的投資組合價值較前一季下跌39%，降至US$1940萬。

根據Integrity Capital Management (HK)的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月26日提交。