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ICMH

Integrity Capital Management (HK) Ativos da carteira

AUM US$ 19,4 mi Giro 77,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,86%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 19,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital (%)
-57,26%
10 maiores posições (%)
53,17%
Posição
431
Nova
80
Aumentada
–
Reduzida
46
Encerrada
254
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PARA
Banzai International
PARA
+US$ 97,7 mil
2
MSAC
Medicus Sciences Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MSAC
+US$ 96,3 mil
3
EUCR
Eucrates Biomedical Acquisition Corp. Ordinary Shares
EUCR
+US$ 95,8 mil
4
PGRW
Progress Acquisition Corp. Class A Common Stock
PGRW
+US$ 73,5 mil
5
ícone de DSACU
Duddell Street Acquisition Corp. Unit
DSACU
+US$ 61,4 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVTSW
Navitas Semiconductor Corporation Warrants
NVTSW
+US$ 558 mil
2
ícone de MIR
Mirion Technologies
MIR
+US$ 487 mil
3
SEAH
Sports Entertainment Acquisition Corp.
SEAH
+US$ 461 mil
4
ícone de ARQQW
Arqit Quantum Warrants
ARQQW
+US$ 450 mil
5
ícone de FMAC
FirstMark Horizon Acquisition Corp.
FMAC
+US$ 343 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 77,03%
2 Diversos 6,65%
3 Consumo discricionário 4,78%
4 Industriais 4,3%
5 Saúde 4,1%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HCIC
1
Deslistada
Hennessy Capital Investment Corp. V Class A Common Stock
HCIC
US$ 6,04 mi 31,12%
615.423
– –
2021 Q4
1 trimestre
KIII
2
Deslistada
Kismet Acquisition Three Corp. Class A Ordinary Shares
KIII
US$ 525 mil 2,71%
53.576
– –
2021 Q4
1 trimestre
ícone de SPY
3
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 503 mil 2,59%
35
– –
2021 Q4
1 trimestre
ícone de TWLV
4
Deslistada
Twelve Seas Investment Company II Class A Common Stock
TWLV
US$ 503 mil 2,59%
51.436
– –
2021 Q4
1 trimestre
FPAC
5
Deslistada
Far Peak Acquisition Corporation
FPAC
US$ 473 mil 2,44%
47.603
– –
2021 Q4
1 trimestre
ícone de GBTG
6
Deslistada
American Express Global Business Travel
GBTG
US$ 463 mil 2,39%
46.537
– –
2021 Q4
1 trimestre
NSTB
7
Deslistada
Northern Star Investment Corp. II
NSTB
US$ 461 mil 2,38%
47.147
– –
2021 Q4
1 trimestre
IBER
8
Deslistada
Ibere Pharmaceuticals
IBER
US$ 458 mil 2,36%
46.717
– –
2021 Q4
1 trimestre
ícone de MDAI
9
Spectral AI
MDAI
US$ 48,6 mi
US$ 453 mil 2,34%
46.404
– –
2021 Q4
1 trimestre
PSTH
10
Deslistada
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
US$ 438 mil 2,26%
22.000
– –
2021 Q4
1 trimestre
SPTK
11
Deslistada
SportsTek Acquisition Corp. Class A Common Stock
SPTK
US$ 415 mil 2,14%
42.428
– –
2021 Q4
1 trimestre
PRPB
12
Deslistada
CC Neuberger Principal Holdings II Class A Ordinary Shares
PRPB
US$ 409 mil 2,11%
41.237
– –
2021 Q4
1 trimestre
CPTK
13
Deslistada
Crown PropTech Acquisitions
CPTK
US$ 353 mil 1,82%
35.711
– –
2021 Q4
1 trimestre
ícone de QDRO
14
Deslistada
Quadro Acquisition One Corp. Class A Ordinary Shares
QDRO
US$ 319 mil 1,64%
32.625
– –
2021 Q4
1 trimestre
XPOA
15
Deslistada
DPCM Capital, Inc.
XPOA
US$ 304 mil 1,57%
30.730
– –
2021 Q4
1 trimestre
ITQ
16
Deslistada
Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
ITQ
US$ 299 mil 1,54%
30.512
– –
2021 Q4
1 trimestre
OSTR
17
Deslistada
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
US$ 299 mil 1,54%
30.496
– –
2021 Q4
1 trimestre
ícone de AEON
18
AEON Biopharma
AEON
US$ 11,6 mi
US$ 293 mil 1,51%
417
– –
2021 Q4
1 trimestre
AGAC
19
Deslistada
African Gold Acquisition Corp
AGAC
US$ 278 mil 1,43%
28.293
– –
2021 Q4
1 trimestre
NRAC
20
Deslistada
Northern Revival Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
NRAC
US$ 237 mil 1,22%
24.201
– –
2021 Q4
1 trimestre
MUDS
21
Deslistada
Mudrick Capital Acquisition Corporation II Class A Common Stock
MUDS
US$ 227 mil 1,17%
22.600
– –
2021 Q4
1 trimestre
FTCV
22
Deslistada
FinTech Acquisition Corp. V Class A Common Stock
FTCV
US$ 222 mil 1,14%
22.527
– –
2021 Q4
1 trimestre
ícone de IGAC
23
Deslistada
IG Acquisition Corp. Class A Common Stock
IGAC
US$ 203 mil 1,05%
20.627
– –
2021 Q4
1 trimestre
CCV
24
Deslistada
Churchill Capital Corp V
CCV
US$ 197 mil 1,02%
20.000
– –
2021 Q4
1 trimestre
EAC
25
Deslistada
Edify Acquisition Corp. Class A Common Stock
EAC
US$ 169 mil 0,87%
17.207
– –
2021 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

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AG
Aravt Global New York AUM de US$ 11,3 mi 3,78% Retorno est. (1 ano)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York AUM de US$ 5,41 mi
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 3,71 mi 13,1% Retorno est. (1 ano)
LSM
Light Sky Macro New York AUM de US$ 1,34 mi

Revisão da carteira de Integrity Capital Management (HK) no T1 2022

No T1 2022, Integrity Capital Management (HK) detinha 431 posições no valor de US$ 19,4 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 31,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.

Integrity Capital Management (HK) fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T1 2022, encerrando 254 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi Navitas Semiconductor Corporation Warrants, uma posição estimada em US$ 558 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 77% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Integrity Capital Management (HK) abriu uma nova posição em Banzai International no valor de US$ 49 mil.

  • A maior compra de Integrity Capital Management (HK) em T1 2022 foi Banzai International: 1 ação no valor de US$ 49 mil.
  • A maior redução de Integrity Capital Management (HK) em T1 2022 foi em LumiraDx Limited Warrant, com um corte estimado de US$ 71,9 mil.
  • Integrity Capital Management (HK) encerrou totalmente sua posição em Navitas Semiconductor Corporation Warrants no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 558 mil.
  • As dez maiores posições de Integrity Capital Management (HK) representam 53% de sua carteira de US$ 19,4 mi no T1 2022.
  • Integrity Capital Management (HK) abriu 80 novas posições e encerrou 254 em T1 2022.
  • O valor da carteira de Integrity Capital Management (HK) caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 19,4 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Integrity Capital Management (HK) referente a T1 2022, protocolado em 26 de abr. de 2022.