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FQ

First Quadrant Ativos da carteira

AUM US$ 18 mi Giro 89,22%
Retorno est. (1 ano) 24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de OPEN
Opendoor
OPEN
+US$ 50,6 mil
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+US$ 48,8 mil
3
ícone de SKYW
Skywest
SKYW
+US$ 48,7 mil
4
ícone de CNSL
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+US$ 48,6 mil
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+US$ 47,7 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 64,7 mi
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 64,5 mi
3
ícone de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$ 63,9 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 46,1 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 43,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,66%
2 Industriais 4,14%
3 Consumo discricionário 3,36%
4 Tecnologia 3,05%
5 Saúde 2,75%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TIP
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 4,71 mi 26,12%
37.802
-14.719
-28% -US$ 1,85 mi
2020 Q4
5 trimestres
ícone de HYG
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 2,33 mi 12,91%
28.295
-52.143
-65% -US$ 4,36 mi
2019 Q4
9 trimestres
RJI
3
Deslistada
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
US$ 1,37 mi 7,59%
156.015
-61.789
-28% -US$ 497 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de DJP
4
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
US$ 1,28 mi 7,12%
34.795
-10.171
-23% -US$ 341 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de WIP
5
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 460 mi
US$ 1,22 mi 6,74%
22.516
-2.407
-10% -US$ 128 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de VNQ
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 975 mil 5,41%
9.001
-6.086
-40% -US$ 644 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de DGP
7
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
DGP
US$ 231 mi
US$ 664 mil 3,68%
15.165
-4.649
-23% -US$ 195 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de IGF
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
US$ 349 mil 1,94%
6.859
-4.605
-40% -US$ 220 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de GDX
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 338 mil 1,87%
8.826
-9.080
-51% -US$ 308 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de HAP
10
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$ 338 mi
US$ 331 mil 1,84%
6.032
-5.437
-47% -US$ 276 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de XLB
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
US$ 330 mil 1,83%
7.490
-5.160
-41% -US$ 220 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de VNQI
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
US$ 109 mil 0,6%
2.101
-1.210
-37% -US$ 63 mil
2020 Q4
5 trimestres
ícone de CAR
13
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
US$ 57 mil 0,32%
+216
Nova +US$ 43,5 mil
2022 Q1
0 trimestres
ícone de MATX
14
Matsons
MATX
US$ 7,03 bi
US$ 48 mil 0,27%
+401
Nova +US$ 40,4 mil
2022 Q1
0 trimestres
ícone de ALHC
15
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,72 bi
US$ 47 mil 0,26%
+4.203
Nova +US$ 37,8 mil
2022 Q1
0 trimestres
ícone de PCRX
16
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
US$ 47 mil 0,26%
610
-41
-6% -US$ 2,73 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de OPEN
17
Opendoor
OPEN
US$ 2,06 bi
US$ 46 mil 0,26%
+5.446
Nova +US$ 50,6 mil
2022 Q1
0 trimestres
ícone de JBLU
18
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
US$ 45 mil 0,25%
2.991
+1.391
+87% +US$ 20,1 mil
2013 Q2
35 trimestres
ícone de X
19
Deslistada
US Steel
X
US$ 45 mil 0,25%
+1.190
Nova +US$ 32,2 mil
2022 Q1
0 trimestres
ícone de HA
20
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
US$ 45 mil 0,25%
+2.295
Nova +US$ 42,6 mil
2022 Q1
0 trimestres
ícone de CHRD
21
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
US$ 44 mil 0,24%
298
-24
-7% -US$ 3,32 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de HRTG
22
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,06 bi
US$ 44 mil 0,24%
+6.121
Nova +US$ 37,9 mil
2022 Q1
0 trimestres
ícone de RYAM
23
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 473 mi
US$ 44 mil 0,24%
+6.698
Nova +US$ 40,7 mil
2022 Q1
0 trimestres
ícone de ETRN
24
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
US$ 44 mil 0,24%
+5.229
Nova +US$ 43,1 mil
2022 Q1
0 trimestres
ícone de OPTU
25
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
US$ 43 mil 0,24%
+3.425
Nova +US$ 45,8 mil
2022 Q1
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong AUM de US$ 19,4 mi
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 16,3 mi 19,53% Retorno est. (1 ano)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 21,3 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California AUM de US$ 23,4 mi
AG
Aravt Global New York AUM de US$ 11,3 mi 3,78% Retorno est. (1 ano)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York AUM de US$ 5,41 mi
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 3,71 mi 13,1% Retorno est. (1 ano)
LSM
Light Sky Macro New York AUM de US$ 1,34 mi

Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022

No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.

First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.

  • A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
  • First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
  • A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
  • First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
  • As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
  • First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
  • O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.

Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.