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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 43 mil | 0,24% |
21
-206
| -91% | -US$ 403 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
27
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 43 mil | 0,24% |
584
-24.749
| -98% | -US$ 1,66 mi |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
28
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 43 mil | 0,24% |
757
-36.423
| -98% | -US$ 1,95 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
29
Conduent
CNDT
US$ 216 mi
| US$ 43 mil | 0,24% |
+8.241
| Nova | +US$ 40,5 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
30
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 545 mi
| US$ 43 mil | 0,24% |
+690
| Nova | +US$ 45,4 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
31
Innoviva
INVA
US$ 1,5 bi
| US$ 43 mil | 0,24% |
2.224
-117.900
| -98% | -US$ 2,11 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
32
Skywest
SKYW
US$ 3,55 bi
| US$ 43 mil | 0,24% |
+1.491
| Nova | +US$ 48,7 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 43 mil | 0,24% |
522
+367
| +237% | +US$ 28,5 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
34
Deslistada
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$ 43 mil | 0,24% |
+7.309
| Nova | +US$ 48,6 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
LTRPA
35
Deslistada
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$ 43 mil | 0,24% |
+20.782
| Nova | +US$ 44 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
36
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 42 mil | 0,23% |
+423
| Nova | +US$ 38,6 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
37
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$ 659 mi
| US$ 42 mil | 0,23% |
+760
| Nova | +US$ 39,5 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
38
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 42 mil | 0,23% |
1.159
-154
| -12% | -US$ 5,69 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
39
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,47 bi
| US$ 42 mil | 0,23% |
+558
| Nova | +US$ 36,6 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
40
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 41 mil | 0,23% |
+666
| Nova | +US$ 41,1 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
41
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| US$ 41 mil | 0,23% |
559
+104
| +23% | +US$ 8,3 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
SCU
42
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 41 mil | 0,23% |
+2.945
| Nova | +US$ 47,7 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
43
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 40 mil | 0,22% |
+2.444
| Nova | +US$ 42,1 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
44
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 40 mil | 0,22% |
+3.505
| Nova | +US$ 40,1 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
45
O-I Glass
OI
US$ 896 mi
| US$ 40 mil | 0,22% |
+3.007
| Nova | +US$ 39,2 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
46
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 39 mil | 0,22% |
354
-15.606
| -98% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
47
Deslistada
Vector Group Ltd.
VGR
| US$ 39 mil | 0,22% |
+3.272
| Nova | +US$ 36,4 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
48
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 38 mil | 0,21% |
+1.732
| Nova | +US$ 39,2 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
49
CorVel
CRVL
US$ 4,03 bi
| US$ 38 mil | 0,21% |
678
+51
| +8% | +US$ 2,9 mil |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
50
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 38 mil | 0,21% |
234
-24.028
| -99% | -US$ 3,45 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.