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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OPEN-Symbol
Opendoor
OPEN
+50.630 $
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+48.753 $
3
SKYW-Symbol
Skywest
SKYW
+48.715 $
4
CNSL-Symbol
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+48.637 $
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+47.683 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+64,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+64,5 Mio. $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+63,9 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+46,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+43,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,66 %
2 Industrie 4,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
4 Technologie 3,05 %
5 Gesundheitswesen 2,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZO-Symbol
26
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
43.000 $ 0,24 %
21
-206
-91 % -402.591 $
2013 Q2
35 Quartale
BMY-Symbol
27
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
43.000 $ 0,24 %
584
-24.749
-98 % -1,66 Mio. $
2014 Q3
30 Quartale
CAH-Symbol
28
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
43.000 $ 0,24 %
757
-36.423
-98 % -1,95 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
CNDT-Symbol
29
Conduent
CNDT
216 Mio. $
43.000 $ 0,24 %
+8.241
Neu +40.531 $
2022 Q1
0 Quartale
FLGT-Symbol
30
Fulgent Genetics
FLGT
545 Mio. $
43.000 $ 0,24 %
+690
Neu +45.429 $
2022 Q1
0 Quartale
INVA-Symbol
31
Innoviva
INVA
1,5 Mrd. $
43.000 $ 0,24 %
2.224
-117.900
-98 % -2,11 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
SKYW-Symbol
32
Skywest
SKYW
3,55 Mrd. $
43.000 $ 0,24 %
+1.491
Neu +48.715 $
2022 Q1
0 Quartale
XOM-Symbol
33
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
43.000 $ 0,24 %
522
+367
+237 % +28.528 $
2013 Q2
35 Quartale
CNSL-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
43.000 $ 0,24 %
+7.309
Neu +48.637 $
2022 Q1
0 Quartale
LTRPA
35
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
43.000 $ 0,24 %
+20.782
Neu +44.035 $
2022 Q1
0 Quartale
AEP-Symbol
36
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
42.000 $ 0,23 %
+423
Neu +38.646 $
2022 Q1
0 Quartale
AOSL-Symbol
37
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
659 Mio. $
42.000 $ 0,23 %
+760
Neu +39.536 $
2022 Q1
0 Quartale
HPQ-Symbol
38
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
42.000 $ 0,23 %
1.159
-154
-12 % -5.687 $
2020 Q4
5 Quartale
PRKS-Symbol
39
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
42.000 $ 0,23 %
+558
Neu +36.611 $
2022 Q1
0 Quartale
JBL-Symbol
40
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
41.000 $ 0,23 %
+666
Neu +41.059 $
2022 Q1
0 Quartale
SIG-Symbol
41
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
41.000 $ 0,23 %
559
+104
+23 % +8.304 $
2021 Q4
1 Quartal
SCU
42
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
41.000 $ 0,23 %
+2.945
Neu +47.683 $
2022 Q1
0 Quartale
IBKR-Symbol
43
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
40.000 $ 0,22 %
+2.444
Neu +42.086 $
2022 Q1
0 Quartale
LUMN-Symbol
44
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
40.000 $ 0,22 %
+3.505
Neu +40.121 $
2022 Q1
0 Quartale
OI-Symbol
45
O-I Glass
OI
896 Mio. $
40.000 $ 0,22 %
+3.007
Neu +39.231 $
2022 Q1
0 Quartale
RGA-Symbol
46
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
39.000 $ 0,22 %
354
-15.606
-98 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VGR-Symbol
47
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
39.000 $ 0,22 %
+3.272
Neu +36.395 $
2022 Q1
0 Quartale
AMKR-Symbol
48
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
38.000 $ 0,21 %
+1.732
Neu +39.208 $
2022 Q1
0 Quartale
CRVL-Symbol
49
CorVel
CRVL
4,03 Mrd. $
38.000 $ 0,21 %
678
+51
+8 % +2.897 $
2017 Q1
20 Quartale
CVX-Symbol
50
Chevron
CVX
441 Mrd. $
38.000 $ 0,21 %
234
-24.028
-99 % -3,45 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
  • First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .