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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OPEN-Symbol
Opendoor
OPEN
+50.630 $
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+48.753 $
3
SKYW-Symbol
Skywest
SKYW
+48.715 $
4
CNSL-Symbol
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+48.637 $
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+47.683 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+64,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+64,5 Mio. $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+63,9 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+46,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+43,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,66 %
2 Industrie 4,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
4 Technologie 3,05 %
5 Gesundheitswesen 2,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LL-Symbol
551
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
– –
-14.400
Geschlossen -246.000 $ –
PXD-Symbol
552
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-2.169
Geschlossen -394.000 $ –
MDRX
553
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
– –
-2.300
Geschlossen -42.000 $ –
RPT-Symbol
554
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
– –
-15.267
Geschlossen -204.000 $ –
VMW
555
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
– –
-141
Geschlossen -16.000 $ –
HCCI
556
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
– –
-1.180
Geschlossen -38.000 $ –
NATI
557
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
– –
-26.298
Geschlossen -1,15 Mio. $ –
SYNH
558
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
– –
-2.201
Geschlossen -226.000 $ –
LSI
559
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
– –
-7.983
Geschlossen -1,22 Mio. $ –
SI-Symbol
560
Nicht mehr gelistet
Silvergate Capital Corporation
SI
– –
-6.616
Geschlossen -980.000 $ –
UMPQ
561
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
– –
-9.000
Geschlossen -173.000 $ –
PZN
562
Nicht mehr gelistet
Pzena Investment Management, Inc. Class A
PZN
– –
-33.100
Geschlossen -313.000 $ –
CTXS
563
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
– –
-19.190
Geschlossen -1,82 Mio. $ –
ACC
564
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
– –
-11.517
Geschlossen -660.000 $ –
TREC
565
Nicht mehr gelistet
Trecora Resources
TREC
– –
-9.700
Geschlossen -78.000 $ –
XENT
566
Nicht mehr gelistet
Intersect ENT, Inc
XENT
– –
-20.000
Geschlossen -546.000 $ –
APR
567
Nicht mehr gelistet
Apria, Inc. Common Stock
APR
– –
-1.151
Geschlossen -38.000 $ –
CSLT
568
Nicht mehr gelistet
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
– –
-80.800
Geschlossen -124.000 $ –
MRLN-Symbol
569
Nicht mehr gelistet
Marlin Business Services Corp
MRLN
– –
-4.000
Geschlossen -93.000 $ –
RRTS
570
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
– –
-3.600
Geschlossen -8.000 $ –
FBC
571
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
– –
-53.979
Geschlossen -2,59 Mio. $ –
EMKR-Symbol
572
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
– –
-560
Geschlossen -39.000 $ –
ATVI
573
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
– –
-44.563
Geschlossen -2,96 Mio. $ –
REGI
574
Nicht mehr gelistet
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
– –
-17.478
Geschlossen -742.000 $ –
VG-Symbol
575
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
– –
-20.000
Geschlossen -416.000 $ –
19 20 21 22
23

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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
  • First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .