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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| – | – |
-1.163
| Geschlossen | -151.000 $ | – |
|
502
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| – | – |
-582
| Geschlossen | -240.000 $ | – |
|
503
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -295.000 $ | – |
|
504
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| – | – |
-22.737
| Geschlossen | -11,4 Mio. $ | – |
|
505
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| – | – |
-24.458
| Geschlossen | -6,16 Mio. $ | – |
|
506
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
| – | – |
-15.700
| Geschlossen | -536.000 $ | – |
|
507
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| – | – |
-4.345
| Geschlossen | -151.000 $ | – |
|
508
Usana Health Sciences
USNA
287 Mio. $
| – | – |
-8.373
| Geschlossen | -847.000 $ | – |
|
509
Utah Medical Products
UTMD
236 Mio. $
| – | – |
-3.456
| Geschlossen | -346.000 $ | – |
|
510
Visa
V
756 Mrd. $
| – | – |
-48.889
| Geschlossen | -10,6 Mio. $ | – |
|
511
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
| – | – |
-8.303
| Geschlossen | -923.000 $ | – |
|
512
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
| – | – |
-2.764
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
513
Village Super Market
VLGEA
646 Mio. $
| – | – |
-12.800
| Geschlossen | -299.000 $ | – |
|
514
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| – | – |
-9.873
| Geschlossen | -742.000 $ | – |
|
515
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
244 Mio. $
| – | – |
-55.400
| Geschlossen | -869.000 $ | – |
|
516
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -142.000 $ | – |
|
517
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| – | – |
-27.037
| Geschlossen | -6,86 Mio. $ | – |
|
518
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| – | – |
-7.024
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
519
Victoria's Secret
VSXY
6,97 Mrd. $
| – | – |
-627
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
520
Vistra
VST
51 Mrd. $
| – | – |
-11.884
| Geschlossen | -271.000 $ | – |
|
|
521
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| – | – |
-266.954
| Geschlossen | -64,5 Mio. $ | – |
|
522
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| – | – |
-786
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
523
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-1.561
| Geschlossen | -81.000 $ | – |
|
524
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
525
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| – | – |
-6.321
| Geschlossen | -508.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .