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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| – | – |
-1,163
| Cerradas | -USD 151 k | – |
|
502
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| – | – |
-582
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
503
Unifirst Corp
UNF
USD 4756 M
| – | – |
-1,400
| Cerradas | -USD 295 k | – |
|
504
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| – | – |
-22,737
| Cerradas | -USD 11.4 M | – |
|
505
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| – | – |
-24,458
| Cerradas | -USD 6.16 M | – |
|
506
Upwork
UPWK
USD 1053 M
| – | – |
-15,700
| Cerradas | -USD 536 k | – |
|
507
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| – | – |
-4,345
| Cerradas | -USD 151 k | – |
|
508
Usana Health Sciences
USNA
USD 287 M
| – | – |
-8,373
| Cerradas | -USD 847 k | – |
|
509
Utah Medical Products
UTMD
USD 236 M
| – | – |
-3,456
| Cerradas | -USD 346 k | – |
|
510
Visa
V
USD 756 mil M
| – | – |
-48,889
| Cerradas | -USD 10.6 M | – |
|
511
Visteon
VC
USD 2329 M
| – | – |
-8,303
| Cerradas | -USD 923 k | – |
|
512
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| – | – |
-2,764
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
513
Village Super Market
VLGEA
USD 646 M
| – | – |
-12,800
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
514
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| – | – |
-9,873
| Cerradas | -USD 742 k | – |
|
515
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 244 M
| – | – |
-55,400
| Cerradas | -USD 869 k | – |
|
516
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-2,700
| Cerradas | -USD 142 k | – |
|
517
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| – | – |
-27,037
| Cerradas | -USD 6.86 M | – |
|
518
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| – | – |
-7,024
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
519
Victoria's Secret
VSXY
USD 6967 M
| – | – |
-627
| Cerradas | -USD 35 k | – |
|
520
Vistra
VST
USD 51 mil M
| – | – |
-11,884
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
|
521
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| – | – |
-266,954
| Cerradas | -USD 64.5 M | – |
|
522
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| – | – |
-786
| Cerradas | -USD 41 k | – |
|
523
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-1,561
| Cerradas | -USD 81 k | – |
|
524
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 48 k | – |
|
525
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| – | – |
-6,321
| Cerradas | -USD 508 k | – |
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.