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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 871 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 69.5 M
(-7.4%)
Flujo de capital
-USD 137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.19%
Posición
614
Nuevas
49
Aumentadas
59
Reducidas
166
Cerradas
105
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tvardi Therapeutics
TVRD
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Alliant Energy
LNT
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+USD 787 k |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 662 k |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 545 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 49.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.88 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 2.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.91% |
| 2 | Tecnología | 19.52% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.65% |
| 4 | Salud | 10.73% |
| 5 | Finanzas | 8.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 63.3 M | 7.27% |
641,157
-27,981
| -4% | -USD 2.69 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 63.2 M | 7.25% |
283,523
-12,900
| -4% | -USD 2.8 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 63 M | 7.24% |
1,189,598
-51,930
| -4% | -USD 2.69 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 39.5 M | 4.54% |
145,926
-14,206
| -9% | -USD 3.61 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 37.6 M | 4.31% |
274,305
-29,949
| -10% | -USD 3.88 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 19.9 M | 2.28% |
115,440
-15,980
| -12% | -USD 2.66 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 19.7 M | 2.26% |
56,517
-5,715
| -9% | -USD 1.83 M |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 16.6 M | 1.9% |
132,280
-14,220
| -10% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 15.4 M | 1.76% |
125,740
-14,100
| -10% | -USD 1.65 M |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 11.9 M | 1.37% |
135,097
-568,982
| -81% | -USD 49.7 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 11.4 M | 1.31% |
48,889
-13,053
| -21% | -USD 2.98 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 9.6 M | 1.1% |
41,897
| – | – |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 9.1 M | 1.05% |
22,737
-7,827
| -26% | -USD 3.12 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 8.32 M | 0.96% |
36,720
-4,122
| -10% | -USD 895 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 6.61 M | 0.76% |
48,964
-5,280
| -10% | -USD 714 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 6.54 M | 0.75% |
55,279
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 6.44 M | 0.74% |
82,759
-2,316
| -3% | -USD 181 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
VeriSign
VRSN
USD 27.8 mil M
| USD 6.31 M | 0.72% |
27,694
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 6.11 M | 0.7% |
19,170
-1,153
| -6% | -USD 367 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 5.74 M | 0.66% |
21,625
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Synopsys
SNPS
USD 86.5 mil M
| USD 5.39 M | 0.62% |
19,539
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
22
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 5.38 M | 0.62% |
24,458
-369
| -1% | -USD 82.2 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
23
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 5.31 M | 0.61% |
55,736
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 5.31 M | 0.61% |
47,485
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 4.99 M | 0.57% |
20,475
-2,280
| -10% | -USD 561 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T2 2021
Al cierre de T2 2021, First Quadrant mantenía 614 posiciones valuadas en USD 871 M, un 7.4% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 137 M en T2 2021, cerró 105 posiciones y redujo 166 tenencias. Su salida más destacada fue Brown & Brown, una posición estimada en USD 1.65 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Tvardi Therapeutics por valor de USD 1.02 M.
- La mayor compra de First Quadrant en T2 2021 fue Tvardi Therapeutics: 1,978 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 662 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T2 2021 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 49.7 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Brown & Brown en T2 2021, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 40% de su cartera de USD 871 M en T2 2021.
- First Quadrant abrió 49 posiciones nuevas y cerró 105 en T2 2021.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 7.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 871 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T2 2021, presentado el 23 jul 2021.