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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5083 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 224 M
(+4.6%)
Flujo de capital
-USD 25.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.32%
Posición
896
Nuevas
65
Aumentadas
169
Reducidas
196
Cerradas
101
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 30 M |
| 2 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 27.3 M |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 27.3 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 27 M |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 26.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 30.7 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 24.4 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 24.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 22.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.74% |
| 2 | Atención médica | 15.12% |
| 3 | Finanzas | 14.44% |
| 4 | Industriales | 13.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 129 M | 2.55% |
3,604,780
+95,912
| +3% | +USD 3.16 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 71.4 M | 1.4% |
428,198
-38,077
| -8% | -USD 6.37 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 67.5 M | 1.33% |
1,025,096
+15,980
| +2% | +USD 1.02 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 50.7 M | 1% |
453,456
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 46 M | 0.91% |
524,172
-5,550
| -1% | -USD 490 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 945 mil M
| USD 45.1 M | 0.89% |
1,876,932
-81,087
| -4% | -USD 1.87 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 734 mil M
| USD 44.2 M | 0.87% |
539,252
-23
| -0% | -USD 1.92 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 41.5 M | 0.82% |
999,480
-4,140
| -0.4% | -USD 170 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Texas Instruments
TXN
USD 251 mil M
| USD 40.4 M | 0.8% |
501,882
-284
| -0.1% | -USD 22 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
| USD 39.2 M | 0.77% |
314,777
-119,957
| -28% | -USD 14.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
NCR Voyix
VYX
USD 1076 M
| USD 37.5 M | 0.74% |
1,339,756
+655,748
| +96% | +USD 18 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 37.2 M | 0.73% |
877,380
-1,120
| -0.1% | -USD 47.1 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
13
Synopsys
SNPS
USD 87.2 mil M
| USD 36.1 M | 0.71% |
500,301
-13,143
| -3% | -USD 880 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
USD 329 mil M
| USD 35.7 M | 0.7% |
918,756
+68,720
| +8% | +USD 2.47 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
15
Toro Company
TTC
USD 9507 M
| USD 35.1 M | 0.69% |
562,041
+202
| +0% | +USD 12 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 34.7 M | 0.68% |
224,737
+12,963
| +6% | +USD 1.79 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
17
Landstar System
LSTR
USD 5716 M
| USD 34.3 M | 0.67% |
399,924
+8,027
| +2% | +USD 686 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Lear
LEA
USD 5898 M
| USD 31.9 M | 0.63% |
225,357
-963
| -0.4% | -USD 137 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Agilent Technologies
A
USD 48.1 mil M
| USD 31.9 M | 0.63% |
602,778
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Baxter International
BAX
USD 13 mil M
| USD 31.7 M | 0.62% |
612,173
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 90.4 mil M
| USD 31.7 M | 0.62% |
615,900
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Biogen
BIIB
USD 34.8 mil M
| USD 31.7 M | 0.62% |
115,936
+75,001
| +183% | +USD 21.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 31.7 M | 0.62% |
213,785
-6,048
| -3% | -USD 886 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
VVC
24
Dejó de cotizar
Vectren Corporation
VVC
| USD 30.8 M | 0.61% |
526,223
+243,297
| +86% | +USD 13.5 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
25
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 30.7 M | 0.6% |
616,265
+3,221
| +0.5% | +USD 154 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2017
Al cierre de T1 2017, First Quadrant mantenía 896 posiciones por un valor de USD 5083 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 4859 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de First Quadrant muestra 65 nuevos, Aumentaron 169, 196 reducidas y 101 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hewlett Packard: 2,229,799 acciones con un valor de USD 30.7 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 31.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2017 fue Hewlett Packard: 2,229,799 acciones por un valor de USD 30.7 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en LyondellBasell Industries durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 27.3 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2017 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 30.7 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Accenture en T1 2017, con una venta estimada de USD 31.9 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 11% de su cartera de USD 5083 M en T1 2017.
- First Quadrant abrió 65 posiciones nuevas y cerró 101 en T1 2017.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5083 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2017, presentado el 25 abr 2017.