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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4743 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 271 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 39.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.26%
Posición
860
Nuevas
55
Aumentadas
168
Reducidas
204
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 33.9 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 33.9 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 31.6 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 31.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 42.1 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 31.7 M |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 24.1 M |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 22.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.98% |
| 2 | Tecnología | 16.14% |
| 3 | Salud | 14.33% |
| 4 | Industriales | 12.81% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.96 B
| USD 128 M | 2.71% |
4,654,056
+123,552
| +3% | +USD 3.36 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 723 mil M
| USD 94.9 M | 2% |
1,026,419
+18,391
| +2% | +USD 1.72 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 76.5 M | 1.61% |
1,647,879
+2,500
| +0.2% | +USD 117 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 75.5 M | 1.59% |
503,001
-14,766
| -3% | -USD 2.13 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 74.2 M | 1.56% |
709,414
+3,844
| +0.5% | +USD 405 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.14 B
| USD 71.6 M | 1.51% |
2,714,893
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 404 mil M
| USD 65.5 M | 1.38% |
1,456,343
+12,400
| +0.9% | +USD 505 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| USD 63.5 M | 1.34% |
3,547,992
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 61.4 M | 1.29% |
515,013
-39,727
| -7% | -USD 4.56 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 59.9 M | 1.26% |
2,028,029
-4,532
| -0.2% | -USD 130 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Comcast
CMCSA
USD 78.5 mil M
| USD 56.6 M | 1.19% |
1,950,132
+372,600
| +24% | +USD 10.2 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 52.8 M | 1.11% |
560,157
+11,694
| +2% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 235 mil M
| USD 51.9 M | 1.09% |
325,633
+137,700
| +73% | +USD 21.5 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 51.7 M | 1.09% |
511,251
+357,460
| +232% | +USD 33.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 47 M | 0.99% |
497,300
+378,300
| +318% | +USD 36.3 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 46.2 M | 0.97% |
1,271,900
+975,000
| +328% | +USD 33.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 245 mil M
| USD 44.5 M | 0.94% |
812,148
-186,888
| -19% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 43.8 M | 0.92% |
513,214
+4,200
| +0.8% | +USD 386 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
USD 50.8 mil M
| USD 42.7 M | 0.9% |
869,036
+159,036
| +22% | +USD 6.69 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
HP
HPQ
USD 27.6 mil M
| USD 42 M | 0.89% |
2,304,323
+21,747
| +1% | +USD 364 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 41 M | 0.86% |
654,470
+53,000
| +9% | +USD 3.19 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
DTV
22
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 39.3 M | 0.83% |
453,041
-9,300
| -2% | -USD 800 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Alaska Air
ALK
USD 3908 M
| USD 38.6 M | 0.81% |
645,685
+182,829
| +40% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 38.2 M | 0.81% |
705,749
-194,824
| -22% | -USD 10.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 38 M | 0.8% |
454,456
+462
| +0.1% | +USD 34.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T4 2014
Al cierre de T4 2014, First Quadrant mantenía 860 posiciones por un valor de USD 4743 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 4472 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de First Quadrant muestra 55 nuevos, Aumentaron 168, 204 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Exelon: 1,072,250 acciones con un valor de USD 28.4 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 42.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de First Quadrant en T4 2014 fue Exelon: 1,072,250 acciones por un valor de USD 28.4 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 36.3 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T4 2014 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 42.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Waddell & Reed Financial, Inc. en T4 2014, con una venta estimada de USD 17.4 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 16% de su cartera de USD 4743 M en T4 2014.
- First Quadrant abrió 55 posiciones nuevas y cerró 93 en T4 2014.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4743 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T4 2014, presentado el 27 ene 2015.