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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3255 M
(-72%)
Flujo de capital
-USD 2844 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-229.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.78%
Posición
912
Nuevas
82
Aumentadas
112
Reducidas
260
Cerradas
114
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 3.47 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 2.91 M |
| 3 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+USD 995 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 79.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 67.1 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 55.2 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 55.1 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.62% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Salud | 14.35% |
| 4 | Varios | 11.79% |
| 5 | Industriales | 11.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 131 M | 10.55% |
1,757,384
-701,102
| -29% | -USD 55.2 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 35.6 M | 2.87% |
350,330
-626,816
| -64% | -USD 67.1 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 25 M | 2.01% |
633,272
-1,644,644
| -72% | -USD 79.7 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 21.6 M | 1.74% |
163,696
-34,636
| -17% | -USD 4.78 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 19.2 M | 1.54% |
255,180
-662,600
| -72% | -USD 55.1 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 18.4 M | 1.48% |
188,767
-149,290
| -44% | -USD 15.9 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 17.8 M | 1.43% |
87,155
-88,853
| -50% | -USD 18.6 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 17.4 M | 1.4% |
333,120
-490,300
| -60% | -USD 26.5 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 17.2 M | 1.39% |
332,540
-500,980
| -60% | -USD 26.8 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 17 M | 1.37% |
90,133
-66,227
| -42% | -USD 13.2 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 16.4 M | 1.32% |
65,943
-152,510
| -70% | -USD 40.3 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3268 M
| USD 14.5 M | 1.17% |
276,816
-101,476
| -27% | -USD 5.48 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 14 M | 1.13% |
71,801
+700
| +1% | +USD 137 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 13.6 M | 1.09% |
60,577
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 13.4 M | 1.08% |
97,199
+740
| +0.8% | +USD 110 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 13.3 M | 1.07% |
89,169
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 12.1 M | 0.97% |
92,269
-198,875
| -68% | -USD 28.8 M |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 11.6 M | 0.94% |
257,911
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 10.3 M | 0.83% |
303,365
-387,533
| -56% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
CSX Corp
CSX
USD 89.7 mil M
| USD 10.1 M | 0.82% |
489,642
-615,081
| -56% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
AutoZone
AZO
USD 51.1 mil M
| USD 10.1 M | 0.81% |
12,030
-12,497
| -51% | -USD 10 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 10 M | 0.81% |
322,521
-219,561
| -41% | -USD 7.04 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 9.5 M | 0.77% |
206,782
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
Biogen
BIIB
USD 35.6 mil M
| USD 9.24 M | 0.74% |
30,691
-77,279
| -72% | -USD 24.7 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 9.09 M | 0.73% |
70,397
| – | – |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T4 2018
Al cierre de T4 2018, First Quadrant mantenía 912 posiciones valuadas en USD 1242 M, un 72% menos que los USD 4497 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 2844 M en T4 2018, cerró 114 posiciones y redujo 260 tenencias. Su salida más destacada fue S&P Global, una posición estimada en USD 21.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en LXP Industrial Trust por valor de USD 1.41 M.
- La mayor compra de First Quadrant en T4 2018 fue LXP Industrial Trust: 34,392 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Cigna durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 3.47 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T4 2018 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 79.7 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en S&P Global en T4 2018, con una venta estimada de USD 21.8 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 26% de su cartera de USD 1242 M en T4 2018.
- First Quadrant abrió 82 posiciones nuevas y cerró 114 en T4 2018.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 72% frente al trimestre anterior, hasta USD 1242 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T4 2018, presentado el 24 ene 2019.