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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 857 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.9 M
(-1.6%)
Flujo de capital
-USD 9.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
571
Nuevas
62
Aumentadas
76
Reducidas
57
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 992 k |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
BPYU
Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock
BPYU
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.28% |
| 2 | Tecnología | 20.26% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.8% |
| 4 | Salud | 10.92% |
| 5 | Finanzas | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 61.8 M | 7.21% |
1,165,938
-23,660
| -2% | -USD 1.29 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 61.7 M | 7.2% |
627,111
-14,046
| -2% | -USD 1.42 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 61.6 M | 7.19% |
277,549
-5,974
| -2% | -USD 1.36 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 41.3 M | 4.82% |
146,373
+447
| +0.3% | +USD 130 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 39 M | 4.55% |
275,341
+1,036
| +0.4% | +USD 153 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 19.2 M | 2.24% |
56,643
+126
| +0.2% | +USD 45.4 k |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 19 M | 2.22% |
115,900
+460
| +0.4% | +USD 79.3 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 17.7 M | 2.06% |
132,600
+320
| +0.2% | +USD 44.1 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 16.8 M | 1.97% |
126,040
+300
| +0.2% | +USD 40.8 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 10.9 M | 1.27% |
48,978
+89
| +0.2% | +USD 20.9 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 9.7 M | 1.13% |
41,897
| – | – |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 9.5 M | 1.11% |
36,837
+117
| +0.3% | +USD 27.5 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 8.9 M | 1.04% |
22,787
+50
| +0.2% | +USD 20.7 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 7.21 M | 0.84% |
82,759
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 7.04 M | 0.82% |
80,438
-54,659
| -40% | -USD 4.79 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 6.85 M | 0.8% |
48,981
+17
| +0% | +USD 2.41 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 6.79 M | 0.79% |
55,279
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 6.71 M | 0.78% |
52,521
+13,539
| +35% | +USD 1.75 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 6.31 M | 0.74% |
19,225
+55
| +0.3% | +USD 18.1 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| USD 5.85 M | 0.68% |
19,539
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
VeriSign
VRSN
USD 26.9 mil M
| USD 5.68 M | 0.66% |
27,694
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Robert Half
RHI
USD 4695 M
| USD 5.57 M | 0.65% |
55,495
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 5.26 M | 0.61% |
46,442
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 5.24 M | 0.61% |
47,485
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 5.2 M | 0.61% |
251,040
+4,920
| +2% | +USD 102 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T3 2021
Al cierre de T3 2021, First Quadrant mantenía 571 posiciones valuadas en USD 857 M, un 1.6% menos que los USD 871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de First Quadrant muestra 62 nuevos, Aumentaron 76, 57 reducidas y 56 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Analog Devices: 12,680 acciones con un valor de USD 2.12 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de First Quadrant en T3 2021 fue Analog Devices: 12,680 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T3 2021 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.79 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.64 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 41% de su cartera de USD 857 M en T3 2021.
- First Quadrant abrió 62 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 857 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T3 2021, presentado el 26 oct 2021.