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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4725 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 63.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.44%
Posición
963
Nuevas
145
Aumentadas
195
Reducidas
238
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 35.4 M |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+USD 30.7 M |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 27 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
Darden Restaurants
DRI
|
+USD 22.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 40.3 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 38.9 M |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 33.9 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 25.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.93% |
| 2 | Atención médica | 14.37% |
| 3 | Finanzas | 13.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 5 | Industriales | 11.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 105 M | 2.23% |
3,728,524
-644,280
| -15% | -USD 17.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 84.8 M | 1.79% |
971,169
-46,879
| -5% | -USD 4.16 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 69.9 M | 1.48% |
484,150
+284
| +0.1% | +USD 41.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 67 M | 1.42% |
1,162,703
-92,998
| -7% | -USD 5.25 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 58 M | 1.23% |
347,593
+195
| +0.1% | +USD 33 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 54.6 M | 1.16% |
1,721,009
-3,691
| -0.2% | -USD 114 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 53 M | 1.12% |
448,347
-250,093
| -36% | -USD 30.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 51.5 M | 1.09% |
400,577
+26,277
| +7% | +USD 3.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 45.9 M | 0.97% |
1,909,041
+18,657
| +1% | +USD 453 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 45 M | 0.95% |
1,017,116
-368,908
| -27% | -USD 17.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 43.9 M | 0.93% |
403,484
+328,798
| +440% | +USD 35.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 40.1 M | 0.85% |
1,031,560
-80
| -0% | -USD 3.04 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 39.5 M | 0.84% |
760,116
-724,941
| -49% | -USD 38.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CTXS
14
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 36.6 M | 0.77% |
539,080
+132
| +0% | +USD 8.99 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 36.4 M | 0.77% |
546,826
-221,137
| -29% | -USD 14.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 35.7 M | 0.76% |
887,900
-300
| -0% | -USD 11.7 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 34.5 M | 0.73% |
877,305
+408,705
| +87% | +USD 16.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 33.9 M | 0.72% |
222,131
+1,731
| +0.8% | +USD 280 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 33 M | 0.7% |
554,755
-346,472
| -38% | -USD 20.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 33 M | 0.7% |
198,008
+6,380
| +3% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 32.7 M | 0.69% |
465,592
+129,485
| +39% | +USD 8.83 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 32 M | 0.68% |
259,819
+9,069
| +4% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 32 M | 0.68% |
154,552
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 31.2 M | 0.66% |
284,996
+247,596
| +662% | +USD 27 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 31.1 M | 0.66% |
219,054
-270,063
| -55% | -USD 40.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T3 2016
Al cierre de T3 2016, First Quadrant mantenía 963 posiciones por un valor de USD 4725 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 4535 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de First Quadrant muestra 145 nuevos, Aumentaron 195, 238 reducidas y 94 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Baxter International: 651,414 acciones con un valor de USD 31 M. La mayor venta fue GE Aerospace, por un valor estimado de USD 40.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de First Quadrant en T3 2016 fue Baxter International: 651,414 acciones por un valor de USD 31 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 35.4 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T3 2016 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 40.3 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en ResMed en T3 2016, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 13% de su cartera de USD 4725 M en T3 2016.
- First Quadrant abrió 145 posiciones nuevas y cerró 94 en T3 2016.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4725 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T3 2016, presentado el 19 oct 2016.