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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4535 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.8 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 81.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.4%
Posición
898
Nuevas
116
Aumentadas
212
Reducidas
216
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 33.1 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 32.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 32.4 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 27 M |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 38 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 37.2 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 29.3 M |
| 4 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 27.3 M |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 25.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Finanzas | 14.48% |
| 3 | Atención médica | 14.12% |
| 4 | Industriales | 13.3% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 105 M | 2.3% |
4,372,804
+245,396
| +6% | +USD 6.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 95.4 M | 2.1% |
1,018,048
+194,224
| +24% | +USD 17.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 84.7 M | 1.87% |
698,440
-16,796
| -2% | -USD 1.91 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 82.9 M | 1.83% |
1,485,057
-29,900
| -2% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 73.8 M | 1.63% |
489,117
+104,560
| +27% | +USD 15.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 70.1 M | 1.54% |
483,866
-5,900
| -1% | -USD 843 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 65.6 M | 1.45% |
1,386,024
-29,504
| -2% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 64.3 M | 1.42% |
1,255,701
-38,606
| -3% | -USD 2.01 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 52.9 M | 1.17% |
347,398
-391
| -0.1% | -USD 60.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 49.5 M | 1.09% |
901,227
+334,208
| +59% | +USD 17.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 49.5 M | 1.09% |
1,724,700
+152,000
| +10% | +USD 4.27 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 47.8 M | 1.05% |
374,300
+244,700
| +189% | +USD 32.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 47.7 M | 1.05% |
767,963
+76,100
| +11% | +USD 4.75 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 46.5 M | 1.03% |
588,347
+16,971
| +3% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 46 M | 1.01% |
1,890,384
-285,300
| -13% | -USD 6.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 41.8 M | 0.92% |
494,127
-111,800
| -18% | -USD 9.18 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 38.8 M | 0.86% |
174,595
-5,905
| -3% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 36 M | 0.79% |
455,000
+423,400
| +1,340% | +USD 32.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 35.8 M | 0.79% |
191,628
+153,863
| +407% | +USD 27 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 35.7 M | 0.79% |
1,031,640
-78,940
| -7% | -USD 2.84 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 34.6 M | 0.76% |
220,400
+218,696
| +12,834% | +USD 33.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CTXS
22
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 34.4 M | 0.76% |
538,948
-16,869
| -3% | -USD 1.11 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
23
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 33.6 M | 0.74% |
250,750
-17,900
| -7% | -USD 2.36 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 33.5 M | 0.74% |
154,552
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 32.9 M | 0.73% |
838,500
+612,000
| +270% | +USD 26.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T2 2016
Al cierre de T2 2016, First Quadrant mantenía 898 posiciones valuadas en USD 4535 M, un 1.2% menos que los USD 4588 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de First Quadrant muestra 116 nuevos, Aumentaron 212, 216 reducidas y 80 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Snap-on: 138,900 acciones con un valor de USD 21.9 M. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de First Quadrant en T2 2016 fue Snap-on: 138,900 acciones por un valor de USD 21.9 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Costco durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 33.1 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T2 2016 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 38 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Omnicom Group en T2 2016, con una venta estimada de USD 27.3 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 16% de su cartera de USD 4535 M en T2 2016.
- First Quadrant abrió 116 posiciones nuevas y cerró 80 en T2 2016.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 4535 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T2 2016, presentado el 19 jul 2016.