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FQ
First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.96%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$45.3억
AUM 성장
-US$5284만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$8106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.4%
보유액
898
신규
116
증가
212
축소
216
청산됨
80
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$3312만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$3275만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$3236만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$2699만 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$2619만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$3804만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$3719만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$2934만 |
| 4 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$2735만 |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$2557만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 금융 | 14.48% |
| 3 | 건강관리 | 14.12% |
| 4 | 산업재 | 13.3% |
| 5 | 임의소비재 | 11.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.05억 | 2.3% |
4,372,804
+245,396
| +6% | +US$610만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$9543만 | 2.1% |
1,018,048
+194,224
| +24% | +US$1717만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$8472만 | 1.87% |
698,440
-16,796
| -2% | -US$191만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Verizon
VZ
US$1861억
| US$8293만 | 1.83% |
1,485,057
-29,900
| -2% | -US$155만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$7379만 | 1.63% |
489,117
+104,560
| +27% | +US$1525만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$7006만 | 1.54% |
483,866
-5,900
| -1% | -US$84.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$6560만 | 1.45% |
1,386,024
-29,504
| -2% | -US$144만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6425만 | 1.42% |
1,255,701
-38,606
| -3% | -US$201만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$5286만 | 1.17% |
347,398
-391
| -0.1% | -US$6.08만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$4954만 | 1.09% |
901,227
+334,208
| +59% | +US$1779만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$4948만 | 1.09% |
1,724,700
+152,000
| +10% | +US$427만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4779만 | 1.05% |
374,300
+244,700
| +189% | +US$3236만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4772만 | 1.05% |
767,963
+76,100
| +11% | +US$475만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$4653만 | 1.03% |
588,347
+16,971
| +3% | +US$130만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4601만 | 1.01% |
1,890,384
-285,300
| -13% | -US$660만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4184만 | 0.92% |
494,127
-111,800
| -18% | -US$918만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$3881만 | 0.86% |
174,595
-5,905
| -3% | -US$124만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$3602만 | 0.79% |
455,000
+423,400
| +1,340% | +US$3275만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
19
McKesson
MCK
US$1172억
| US$3577만 | 0.79% |
191,628
+153,863
| +407% | +US$2699만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3570만 | 0.79% |
1,031,640
-78,940
| -7% | -US$284만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$3461만 | 0.76% |
220,400
+218,696
| +12,834% | +US$3312만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CTXS
22
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$3437만 | 0.76% |
538,948
-16,869
| -3% | -US$111만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
23
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$3363만 | 0.74% |
250,750
-17,900
| -7% | -US$236만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$3352만 | 0.74% |
154,552
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$3288만 | 0.73% |
838,500
+612,000
| +270% | +US$2619만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 898개, 총액은 US$45.3억였으며 전 분기 US$45.9억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
First Quadrant의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 116개, 212개 증가, 216개 감소 및 80개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Snap-on으로, 138,900주를 보유했으며 가치는 US$2192만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo으로, 추정 금액은 US$3804만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- First Quadrant의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Snap-on으로, US$2192만 상당의 138,900주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$3312만 규모예요.
- First Quadrant의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$3804만예요.
- First Quadrant는 2016년 2분기에 Omnicom Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2735만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.3억 중 16%를 차지해요.
- First Quadrant는 2016년 2분기에 신규 포지션 116개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$45.3억가 됐어요.
2016년 7월 19일에 제출된 First Quadrant의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.