First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰

2015년 1분기 기준, First Quadrant는 US$48억 상당의 816개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.4억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.

First Quadrant의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 49개, 156개 증가, 227개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 310,386주를 보유했으며 가치는 US$2909만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America으로, 추정 금액은 US$3586만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

• First Quadrant의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$2909만 상당의 310,386주를 매수했어요.
• 2015년 1분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$3993만 규모예요.
• First Quadrant의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
• First Quadrant는 2015년 1분기에 Exelon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2836만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48억 중 16%를 차지해요.
• First Quadrant는 2015년 1분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 66개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$48억에 이르렀어요.

2015년 4월 28일에 제출된 First Quadrant의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.