First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, First Quadrant는 US$48.6억 상당의 967개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.2억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.

First Quadrant의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 98개, 172개 증가, 275개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accenture으로, 272,521주를 보유했으며 가치는 US$3192만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco으로, 추정 금액은 US$4988만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 17%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.

• First Quadrant의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Accenture으로, US$3192만 상당의 272,521주를 매수했어요.
• 2016년 4분기에 Ingredion 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$2797만 규모예요.
• First Quadrant의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$4988만예요.
• First Quadrant는 2016년 4분기에 Sysco 보유분을 전량 매도해 추정 US$2898만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.6억 중 12%를 차지해요.
• First Quadrant는 2016년 4분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 136개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$48.6억에 이르렀어요.

2017년 1월 26일에 제출된 First Quadrant의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.