First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, First Quadrant 측은 US$7.45억 상당의 876개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.87억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.

First Quadrant 측은 2020년 2분기에 순 US$6798만 규모를 회수했으며, 175개 포지션을 청산하고 237개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Industrial Realty Trust 주식으로, 추정 US$479만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, First Quadrant 측은 Bank of New York Mellon에 US$746만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• First Quadrant의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of New York Mellon 주식으로, US$746만 상당의 192,977주를 매수했어요.
• First Quadrant 측이 2020년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$637만 규모예요.
• First Quadrant의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$734만예요.
• First Quadrant 측은 2020년 2분기에 First Industrial Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$479만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.45억 중 26% 비중을 차지해요.
• First Quadrant 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 241개를 편입하고 175개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$7.45억에 이르렀어요.

2020년 7월 28일에 제출된 First Quadrant의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.