First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第2四半期時点で、First Quadrantは876銘柄を保有し、保有額は$7.45億でした。前四半期の$6.87億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

First Quadrantは2020年第2四半期に純額で$6798万を引き出し、175銘柄のポジションを解消し、237銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Industrial Realty Trustで、推定 $479万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、First Quadrantは$746万相当のBank of New York Mellonの新規ポジションを取りました。

• First Quadrantが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of New York Mellonで、株数は192,977株、評価額は$746万でした。
• First Quadrantは2020年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$637万でした。
• First Quadrantが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$734万相当を減らしました。
• First Quadrantは2020年第2四半期にFirst Industrial Realty Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$479万でした。
• 2020年第2四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$7.45億のポートフォリオの26%を占めています。
• First Quadrantは2020年第2四半期に新たに241件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$7.45億となりました。

2020年7月28日に提出された、2020年第2四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。