First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、First Quadrantは$6.87億相当のポジションを709件保有しており、前四半期の$12億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

First Quadrantは2020年第1四半期に純額で$2.96億を引き出し、74銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Real Estate ETFで、推定 $2.03億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。

相場の流れに反して、First Quadrantは$399万相当のRobert Halfの新規ポジションを取りました。

• First Quadrantが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRobert Halfで、株数は105,786株、評価額は$399万でした。
• First Quadrantは2020年第1四半期にProPetro Holdingの保有額を最も増やし、増加額は推定$570万でした。
• First Quadrantが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$1209万相当を減らしました。
• First Quadrantは2020年第1四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.03億でした。
• 2020年第1四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$6.87億のポートフォリオの25%を占めています。
• First Quadrantは2020年第1四半期に新たに141件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$6.87億となりました。

2020年5月5日に提出された、2020年第1四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。