First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第4四半期時点で、First Quadrantは562銘柄を保有し、保有額は$9.3億でした。前四半期の$8.57億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

First Quadrantの2021年第4四半期の報告書には、新規 47件、68件増加しました、78件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovivaで、保有株数は120,124株、評価額は$207万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定額は$411万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• First Quadrantが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovivaで、株数は120,124株、評価額は$207万でした。
• First Quadrantは2021年第4四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$136万でした。
• First Quadrantが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定$411万相当を減らしました。
• First Quadrantは2021年第4四半期にHILL-ROM HOLDINGS, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$184万でした。
• 2021年第4四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$9.3億のポートフォリオの41%を占めています。
• First Quadrantは2021年第4四半期に新たに47件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$9.3億となりました。

2022年1月27日に提出された、2021年第4四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。