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FQ
First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1803万
売買回転率
89.22%
推定1年リターン
24.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.73%
1年予想リターン
+24.2%
3年間の予想リターン
+90.61%
5年予想リターン
+144.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$37.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$37.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.97%
保有額
800
新規
800
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$9438万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$7202万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$7103万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$6223万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5251万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.22% |
| 2 | 情報技術 | 16.19% |
| 3 | ヘルスケア | 13.67% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.41% |
| 5 | エネルギー | 10.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $9476万 | 2.53% |
+1,048,855
| 新規 | +$9438万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
Chevron
CVX
$4401億
| $7051万 | 1.89% |
+595,844
| 新規 | +$7202万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $6562万 | 1.76% |
+1,899,579
| 新規 | +$6223万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5兆
| $6539万 | 1.75% |
+4,617,256
| 新規 | +$7103万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $5356万 | 1.43% |
+1,014,534
| 新規 | +$5158万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5341万 | 1.43% |
+477,246
| 新規 | +$5251万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
Pfizer
PFE
$1678億
| $4975万 | 1.33% |
+1,871,931
| 新規 | +$5172万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
AT&T
T
$1590億
| $4884万 | 1.31% |
+1,826,862
| 新規 | +$5075万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4199億
| $4794万 | 1.28% |
+1,970,100
| 新規 | +$4433万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $4722万 | 1.26% |
+1,144,268
| 新規 | +$4459万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
IBM
IBM
$2227億
| $4674万 | 1.25% |
+255,844
| 新規 | +$4982万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
Union Pacific
UNP
$1705億
| $4478万 | 1.2% |
+580,560
| 新規 | +$4375万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $4454万 | 1.19% |
+1,793,814
| 新規 | +$4597万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
Verizon
VZ
$1834億
| $4272万 | 1.14% |
+848,623
| 新規 | +$4331万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Oracle
ORCL
$3929億
| $4133万 | 1.11% |
+1,345,943
| 新規 | +$4466万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Comcast
CMCSA
$777億
| $3956万 | 1.06% |
+1,895,332
| 新規 | +$3914万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3092億
| $3907万 | 1.04% |
+504,300
| 新規 | +$3789万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Kroger
KR
$372億
| $3440万 | 0.92% |
+1,991,798
| 新規 | +$3392万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1185億
| $3348万 | 0.9% |
+585,512
| 新規 | +$3392万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
American Express
AXP
$2137億
| $3320万 | 0.89% |
+444,151
| 新規 | +$3160万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
Medtronic
MDT
$1187億
| $3218万 | 0.86% |
+625,184
| 新規 | +$3090万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2512億
| $3205万 | 0.86% |
+378,759
| 新規 | +$3153万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
The Gap Inc
GAP
$82.7億
| $3168万 | 0.85% |
+759,225
| 新規 | +$2989万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3230億
| $2955万 | 0.79% |
+265,900
| 新規 | +$2944万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
Amgen
AMGN
$2297億
| $2911万 | 0.78% |
+295,083
| 新規 | +$3062万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
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First Quadrantの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、First Quadrantの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$37.4億相当の800銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
最大の保有ポジションは ExxonMobil で、1,048,855 株を保有しており、評価額は $9476万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める金融への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- First Quadrantが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は1,048,855株、評価額は$9476万でした。
- 2013年第2四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$37.4億のポートフォリオの16%を占めています。
- First Quadrantは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、800件のポジションを開示しました。
2013年7月17日に提出された、2013年第2四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。