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FQ
First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.73%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$37.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$37.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.97%
보유액
800
신규
800
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$9438만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$7202만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$7103만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6223만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5251만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.22% |
| 2 | 정보기술 | 16.19% |
| 3 | 건강관리 | 13.67% |
| 4 | 산업재 | 12.41% |
| 5 | 에너지 | 10.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$9476만 | 2.53% |
+1,048,855
| 신규 | +US$9438만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$4413억
| US$7051만 | 1.89% |
+595,844
| 신규 | +US$7202만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6562만 | 1.76% |
+1,899,579
| 신규 | +US$6223만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6539만 | 1.75% |
+4,617,256
| 신규 | +US$7103만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5356만 | 1.43% |
+1,014,534
| 신규 | +US$5158만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5341만 | 1.43% |
+477,246
| 신규 | +US$5251만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$4975만 | 1.33% |
+1,871,931
| 신규 | +US$5172만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1606억
| US$4884만 | 1.31% |
+1,826,862
| 신규 | +US$5075만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$4794만 | 1.28% |
+1,970,100
| 신규 | +US$4433만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$4722만 | 1.26% |
+1,144,268
| 신규 | +US$4459만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2187억
| US$4674만 | 1.25% |
+255,844
| 신규 | +US$4982만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$4478만 | 1.2% |
+580,560
| 신규 | +US$4375만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4454만 | 1.19% |
+1,793,814
| 신규 | +US$4597만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1861억
| US$4272만 | 1.14% |
+848,623
| 신규 | +US$4331만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$4133만 | 1.11% |
+1,345,943
| 신규 | +US$4466만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$3956만 | 1.06% |
+1,895,332
| 신규 | +US$3914만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3907만 | 1.04% |
+504,300
| 신규 | +US$3789만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Kroger
KR
US$376억
| US$3440만 | 0.92% |
+1,991,798
| 신규 | +US$3392만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$3348만 | 0.9% |
+585,512
| 신규 | +US$3392만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
American Express
AXP
US$2118억
| US$3320만 | 0.89% |
+444,151
| 신규 | +US$3160만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$3218만 | 0.86% |
+625,184
| 신규 | +US$3090만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$3205만 | 0.86% |
+378,759
| 신규 | +US$3153만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$3168만 | 0.85% |
+759,225
| 신규 | +US$2989만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2955만 | 0.79% |
+265,900
| 신규 | +US$2944만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2911만 | 0.78% |
+295,083
| 신규 | +US$3062만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
2013년 2분기는 First Quadrant의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$37.4억 상당의 800개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 ExxonMobil이며, US$9476만 상당의 1,048,855주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 16%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 건강관리예요.
- First Quadrant의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$9476만 상당의 1,048,855주를 매수했어요.
- First Quadrant의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.4억 중 16%를 차지해요.
- First Quadrant은(는) 2013년 2분기에 800개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2013년 7월 17일에 제출된 First Quadrant의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.