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FQ
First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.82%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$45.6억
AUM 성장
+US$8092만
(+1.8%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.64%
보유액
895
신규
101
증가
144
축소
308
청산됨
133
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4915만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$3318만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3200만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2749만 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$2595만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$4433만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4307만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3738만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$3607만 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$3138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.56% |
| 2 | 정보기술 | 15.22% |
| 3 | 건강관리 | 14.93% |
| 4 | 산업재 | 12.37% |
| 5 | 임의소비재 | 11.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$1.21억 | 2.65% |
4,596,112
-662,120
| -13% | -US$1892만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$8579만 | 1.88% |
1,546,303
+372,193
| +32% | +US$1959만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$7520만 | 1.65% |
1,383,332
+193,660
| +16% | +US$1052만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$7270만 | 1.6% |
707,741
-42,627
| -6% | -US$429만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$7142만 | 1.57% |
916,166
-85,454
| -9% | -US$683만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6392만 | 1.4% |
484,059
-34,622
| -7% | -US$465만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1834억
| US$6210만 | 1.36% |
1,343,639
-27,211
| -2% | -US$124만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$5485만 | 1.2% |
337,889
-23,562
| -7% | -US$370만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$5405만 | 1.19% |
1,764,850
-104,446
| -6% | -US$329만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$5166만 | 1.13% |
+1,328,140
| 신규 | +US$4915만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$5126만 | 1.13% |
1,350,880
-1,200,560
| -47% | -US$4307만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$4784만 | 1.05% |
1,309,600
+868,957
| +197% | +US$3318만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$4742만 | 1.04% |
317,639
+77,677
| +32% | +US$1103만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Citigroup
C
US$2041억
| US$4595만 | 1.01% |
887,898
-45,695
| -5% | -US$242만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$4497만 | 0.99% |
2,200,923
+1,370,052
| +165% | +US$2749만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$4362만 | 0.96% |
436,496
-35,067
| -7% | -US$350만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$4092만 | 0.9% |
308,487
-13,200
| -4% | -US$171만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Alaska Air
ALK
US$37.9억
| US$4025만 | 0.88% |
499,973
-39,691
| -7% | -US$314만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$3886만 | 0.85% |
557,057
-49,322
| -8% | -US$369만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$3844만 | 0.84% |
543,666
-72,877
| -12% | -US$497만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$491억
| US$3774만 | 0.83% |
744,545
-86,306
| -10% | -US$427만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$3723만 | 0.82% |
563,869
-433,607
| -43% | -US$2823만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$3406만 | 0.75% |
621,400
-52,559
| -8% | -US$293만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
CTXS
24
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$3391만 | 0.74% |
562,975
+175,435
| +45% | +US$1077만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
25
Universal Health Services
UHS
US$107억
| US$3390만 | 0.74% |
283,749
-1,947
| -0.7% | -US$23.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, First Quadrant는 US$45.6억 상당의 895개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.7억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
First Quadrant은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.42억을 회수했으며, 133개 포지션을 청산하고 308개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Danaher으로, 추정 US$2941만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 17%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, First Quadrant는 Alphabet (Google) Class A에 US$5166만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- First Quadrant의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$5166만 상당의 1,328,140주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$3318만 규모예요.
- First Quadrant의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$4433만예요.
- First Quadrant는 2015년 4분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$2941만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.6억 중 16%를 차지해요.
- First Quadrant는 2015년 4분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$45.6억에 이르렀어요.
2016년 1월 26일에 제출된 First Quadrant의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.