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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+80,9 Mio. $
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,64 %
Position
895
Neu
101
Aufgestockt
144
Reduziert
308
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+49,2 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+33,2 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+32 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+27,5 Mio. $
5
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+44,3 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+43,1 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+37,4 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+36,1 Mio. $
5
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+31,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,56 %
2 Technologie 15,22 %
3 Gesundheitswesen 14,93 %
4 Industrie 12,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
121 Mio. $ 2,65 %
4.596.112
-662.120
-13 % -18,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
85,8 Mio. $ 1,88 %
1.546.303
+372.193
+32 % +19,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
75,2 Mio. $ 1,65 %
1.383.332
+193.660
+16 % +10,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
72,7 Mio. $ 1,6 %
707.741
-42.627
-6 % -4,29 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
71,4 Mio. $ 1,57 %
916.166
-85.454
-9 % -6,83 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
63,9 Mio. $ 1,4 %
484.059
-34.622
-7 % -4,65 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
62,1 Mio. $ 1,36 %
1.343.639
-27.211
-2 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
54,8 Mio. $ 1,2 %
337.889
-23.562
-7 % -3,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
54,1 Mio. $ 1,19 %
1.764.850
-104.446
-6 % -3,29 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
51,7 Mio. $ 1,13 %
+1.328.140
Neu +49,2 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
51,3 Mio. $ 1,13 %
1.350.880
-1.200.560
-47 % -43,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
47,8 Mio. $ 1,05 %
1.309.600
+868.957
+197 % +33,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
47,4 Mio. $ 1,04 %
317.639
+77.677
+32 % +11 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
C-Symbol
14
Citigroup
C
208 Mrd. $
45,9 Mio. $ 1,01 %
887.898
-45.695
-5 % -2,42 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
45 Mio. $ 0,99 %
2.200.923
+1.370.052
+165 % +27,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
43,6 Mio. $ 0,96 %
436.496
-35.067
-7 % -3,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CB-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
40,9 Mio. $ 0,9 %
308.487
-13.200
-4 % -1,71 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ALK-Symbol
18
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
40,3 Mio. $ 0,88 %
499.973
-39.691
-7 % -3,14 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SLB-Symbol
19
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
38,9 Mio. $ 0,85 %
557.057
-49.322
-8 % -3,69 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VLO-Symbol
20
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,84 %
543.666
-72.877
-12 % -4,97 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DAL-Symbol
21
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,83 %
744.545
-86.306
-10 % -4,27 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
37,2 Mio. $ 0,82 %
563.869
-433.607
-43 % -28,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TXN-Symbol
23
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
34,1 Mio. $ 0,75 %
621.400
-52.559
-8 % -2,93 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CTXS
24
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
33,9 Mio. $ 0,74 %
562.975
+175.435
+45 % +10,8 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
UHS-Symbol
25
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
33,9 Mio. $ 0,74 %
283.749
-1.947
-0,7 % -238.016 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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WIA
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LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt First Quadrant 895 Positionen im Wert von 4,56 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 4,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q4 2015 netto 142 Mio. $ ab, schloss 133 Positionen und reduzierte 308 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Danaher – eine Position im geschätzten Wert von 29,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 51,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 1.328.140 Aktien im Wert von 51,7 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Oracle in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q4 2015 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 44,3 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Danaher im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q4 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,56 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 101 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 4,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q4 2015 am 26. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .