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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
Kapitalfluss
+63,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,44 %
Position
963
Neu
145
Aufgestockt
195
Reduziert
238
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+35,4 Mio. $
2
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+30,7 Mio. $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+27 Mio. $
4
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+22,9 Mio. $
5
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+22,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+40,3 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+38,9 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+33,9 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+30,3 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+25,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,93 %
2 Gesundheitswesen 14,37 %
3 Finanzwesen 13,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,77 %
5 Industrie 11,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
105 Mio. $ 2,23 %
3.728.524
-644.280
-15 % -17,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
84,8 Mio. $ 1,79 %
971.169
-46.879
-5 % -4,16 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
69,9 Mio. $ 1,48 %
484.150
+284
+0,1 % +41.535 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
67 Mio. $ 1,42 %
1.162.703
-92.998
-7 % -5,25 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
5
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
58 Mio. $ 1,23 %
347.593
+195
+0,1 % +32.975 $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
54,6 Mio. $ 1,16 %
1.721.009
-3.691
-0,2 % -113.531 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
53 Mio. $ 1,12 %
448.347
-250.093
-36 % -30,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
51,5 Mio. $ 1,09 %
400.577
+26.277
+7 % +3,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
45,9 Mio. $ 0,97 %
1.909.041
+18.657
+1 % +452.634 $
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
45 Mio. $ 0,95 %
1.017.116
-368.908
-27 % -17,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
43,9 Mio. $ 0,93 %
403.484
+328.798
+440 % +35,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
40,1 Mio. $ 0,85 %
1.031.560
-80
-0 % -3.038 $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
39,5 Mio. $ 0,84 %
760.116
-724.941
-49 % -38,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CTXS
14
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
36,6 Mio. $ 0,77 %
539.080
+132
+0 % +8.990 $
2014 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
36,4 Mio. $ 0,77 %
546.826
-221.137
-29 % -14,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
35,7 Mio. $ 0,76 %
887.900
-300
-0 % -11.733 $
2015 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
34,5 Mio. $ 0,73 %
877.305
+408.705
+87 % +16,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
33,9 Mio. $ 0,72 %
222.131
+1.731
+0,8 % +279.723 $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
33 Mio. $ 0,7 %
554.755
-346.472
-38 % -20,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MCK-Symbol
20
McKesson
MCK
117 Mrd. $
33 Mio. $ 0,7 %
198.008
+6.380
+3 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TXN-Symbol
21
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,69 %
465.592
+129.485
+39 % +8,83 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
UHS-Symbol
22
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
32 Mio. $ 0,68 %
259.819
+9.069
+4 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SPG-Symbol
23
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
32 Mio. $ 0,68 %
154.552
– –
2013 Q2
13 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,66 %
284.996
+247.596
+662 % +27 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,66 %
219.054
-270.063
-55 % -40,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt First Quadrant 963 Positionen im Wert von 4,72 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 4,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q3 2016 weist 145 neu, 195 erhöht, 238 reduziert und 94 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baxter International: 651.414 Aktien im Wert von 31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 40,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q3 2016 war Baxter International: 651.414 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in PepsiCo in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q3 2016 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 40,3 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in ResMed im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q3 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,72 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 145 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 4,72 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q3 2016 am 19. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .