Wir sind mit live! Mehr erfahren
FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+224 Mio. $
Kapitalfluss
-25,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,32 %
Position
896
Neu
65
Aufgestockt
169
Reduziert
196
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+30 Mio. $
2
ENDP
Endo International plc
ENDP
+27,3 Mio. $
3
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+27,3 Mio. $
4
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+27 Mio. $
5
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+26,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+31,9 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+30,7 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+24,4 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+24,2 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+22,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,74 %
2 Gesundheitswesen 15,12 %
3 Finanzwesen 14,44 %
4 Industrie 13,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
129 Mio. $ 2,55 %
3.604.780
+95.912
+3 % +3,16 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
71,4 Mio. $ 1,4 %
428.198
-38.077
-8 % -6,37 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
67,5 Mio. $ 1,33 %
1.025.096
+15.980
+2 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
50,7 Mio. $ 1 %
453.456
– –
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
46 Mio. $ 0,91 %
524.172
-5.550
-1 % -489.629 $
2013 Q2
15 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
45,1 Mio. $ 0,89 %
1.876.932
-81.087
-4 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
44,2 Mio. $ 0,87 %
539.252
-23
-0 % -1.921 $
2013 Q2
15 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
41,5 Mio. $ 0,82 %
999.480
-4.140
-0,4 % -169.822 $
2013 Q2
15 Quartale
TXN-Symbol
9
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
40,4 Mio. $ 0,8 %
501.882
-284
-0,1 % -21.996 $
2013 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
39,2 Mio. $ 0,77 %
314.777
-119.957
-28 % -14,3 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
VYX-Symbol
11
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
37,5 Mio. $ 0,74 %
1.339.756
+655.748
+96 % +18 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
37,2 Mio. $ 0,73 %
877.380
-1.120
-0,1 % -47.095 $
2015 Q4
5 Quartale
SNPS-Symbol
13
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
36,1 Mio. $ 0,71 %
500.301
-13.143
-3 % -879.555 $
2013 Q2
15 Quartale
AMAT-Symbol
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,7 %
918.756
+68.720
+8 % +2,47 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
TTC-Symbol
15
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
35,1 Mio. $ 0,69 %
562.041
+202
+0 % +12.044 $
2013 Q2
15 Quartale
IDXX-Symbol
16
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
34,7 Mio. $ 0,68 %
224.737
+12.963
+6 % +1,79 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
LSTR-Symbol
17
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
34,3 Mio. $ 0,67 %
399.924
+8.027
+2 % +686.243 $
2013 Q2
15 Quartale
LEA-Symbol
18
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,63 %
225.357
-963
-0,4 % -136.637 $
2013 Q2
15 Quartale
A-Symbol
19
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,63 %
602.778
– –
2013 Q2
15 Quartale
BAX-Symbol
20
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,62 %
612.173
– –
2016 Q3
2 Quartale
USB-Symbol
21
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,62 %
615.900
– –
2013 Q2
15 Quartale
BIIB-Symbol
22
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,62 %
115.936
+75.001
+183 % +21,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MCK-Symbol
23
McKesson
MCK
117 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,62 %
213.785
-6.048
-3 % -885.829 $
2013 Q2
15 Quartale
VVC
24
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
30,8 Mio. $ 0,61 %
526.223
+243.297
+86 % +13,5 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
CHD-Symbol
25
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,6 %
616.265
+3.221
+0,5 % +153.944 $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt First Quadrant 896 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 4,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q1 2017 weist 65 neu, 169 erhöht, 196 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 2.229.799 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2017 war Hewlett Packard: 2.229.799 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in LyondellBasell Industries in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2017 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 30,7 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Accenture im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 65 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 5,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2017 am 25. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .