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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
Kapitalfluss
+39,7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,26 %
Position
860
Neu
55
Aufgestockt
168
Reduziert
204
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+36,3 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+33,9 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+33,9 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+31,6 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+31,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+42,1 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+31,7 Mio. $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+27,7 Mio. $
4
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+24,1 Mio. $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+22,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,98 %
2 Technologie 16,14 %
3 Gesundheitswesen 14,33 %
4 Industrie 12,81 %
5 Basiskonsumgüter 8,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
128 Mio. $ 2,71 %
4.654.056
+123.552
+3 % +3,36 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
94,9 Mio. $ 2 %
1.026.419
+18.391
+2 % +1,72 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
76,5 Mio. $ 1,61 %
1.647.879
+2.500
+0,2 % +117.346 $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
75,5 Mio. $ 1,59 %
503.001
-14.766
-3 % -2,13 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
74,2 Mio. $ 1,56 %
709.414
+3.844
+0,5 % +405.091 $
2013 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
71,6 Mio. $ 1,51 %
2.714.893
– –
2013 Q2
6 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
65,5 Mio. $ 1,38 %
1.456.343
+12.400
+0,9 % +504.632 $
2013 Q2
6 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
63,5 Mio. $ 1,34 %
3.547.992
– –
2013 Q2
6 Quartale
UNP-Symbol
9
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
61,4 Mio. $ 1,29 %
515.013
-39.727
-7 % -4,56 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
59,9 Mio. $ 1,26 %
2.028.029
-4.532
-0,2 % -129.948 $
2013 Q2
6 Quartale
CMCSA-Symbol
11
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
56,6 Mio. $ 1,19 %
1.950.132
+372.600
+24 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GILD-Symbol
12
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
52,8 Mio. $ 1,11 %
560.157
+11.694
+2 % +1,21 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
51,9 Mio. $ 1,09 %
325.633
+137.700
+73 % +21,5 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
51,7 Mio. $ 1,09 %
511.251
+357.460
+232 % +33,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
47 Mio. $ 0,99 %
497.300
+378.300
+318 % +36,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
46,2 Mio. $ 0,97 %
1.271.900
+975.000
+328 % +33,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
44,5 Mio. $ 0,94 %
812.148
-186.888
-19 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,92 %
513.214
+4.200
+0,8 % +386.405 $
2013 Q2
6 Quartale
DAL-Symbol
19
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
42,7 Mio. $ 0,9 %
869.036
+159.036
+22 % +6,69 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
HPQ-Symbol
20
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
42 Mio. $ 0,89 %
2.304.323
+21.747
+1 % +364.454 $
2013 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
41 Mio. $ 0,86 %
654.470
+53.000
+9 % +3,19 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DTV
22
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
39,3 Mio. $ 0,83 %
453.041
-9.300
-2 % -800.184 $
2013 Q2
6 Quartale
ALK-Symbol
23
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,81 %
645.685
+182.829
+40 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,81 %
705.749
-194.824
-22 % -10,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
WDC-Symbol
25
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
38 Mio. $ 0,8 %
454.456
+462
+0,1 % +34.883 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt First Quadrant 860 Positionen im Wert von 4,74 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 4,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q4 2014 weist 55 neu, 168 erhöht, 204 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Exelon: 1.072.250 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 42,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q4 2014 war Exelon: 1.072.250 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in PepsiCo in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q4 2014 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 42,1 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Waddell & Reed Financial, Inc. im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q4 2014 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,74 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 55 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 4,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .