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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,35%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 271 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 39,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,26%
Posição
860
Nova
55
Aumentada
168
Reduzida
204
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 33,9 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 33,9 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 31,6 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 31,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 42,1 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 31,7 mi |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$ 24,1 mi |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 22,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,98% |
| 2 | Tecnologia | 16,14% |
| 3 | Saúde | 14,33% |
| 4 | Bens industriais | 12,81% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 128 mi | 2,71% |
4.654.056
+123.552
| +3% | +US$ 3,36 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 722 bi
| US$ 94,9 mi | 2% |
1.026.419
+18.391
| +2% | +US$ 1,72 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 76,5 mi | 1,61% |
1.647.879
+2.500
| +0,2% | +US$ 117 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 75,5 mi | 1,59% |
503.001
-14.766
| -3% | -US$ 2,13 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 74,2 mi | 1,56% |
709.414
+3.844
| +0,5% | +US$ 405 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,13 tri
| US$ 71,6 mi | 1,51% |
2.714.893
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
US$ 403 bi
| US$ 65,5 mi | 1,38% |
1.456.343
+12.400
| +0,9% | +US$ 505 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
| US$ 63,5 mi | 1,34% |
3.547.992
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 61,4 mi | 1,29% |
515.013
-39.727
| -7% | -US$ 4,56 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 59,9 mi | 1,26% |
2.028.029
-4.532
| -0,2% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 56,6 mi | 1,19% |
1.950.132
+372.600
| +24% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 52,8 mi | 1,11% |
560.157
+11.694
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 235 bi
| US$ 51,9 mi | 1,09% |
325.633
+137.700
| +73% | +US$ 21,5 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 377 bi
| US$ 51,7 mi | 1,09% |
511.251
+357.460
| +232% | +US$ 33,9 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 47 mi | 0,99% |
497.300
+378.300
| +318% | +US$ 36,3 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 46,2 mi | 0,97% |
1.271.900
+975.000
| +328% | +US$ 33,9 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 245 bi
| US$ 44,5 mi | 0,94% |
812.148
-186.888
| -19% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$ 73,8 bi
| US$ 43,8 mi | 0,92% |
513.214
+4.200
| +0,8% | +US$ 386 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 42,7 mi | 0,9% |
869.036
+159.036
| +22% | +US$ 6,69 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
HP
HPQ
US$ 27,6 bi
| US$ 42 mi | 0,89% |
2.304.323
+21.747
| +1% | +US$ 364 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 41 mi | 0,86% |
654.470
+53.000
| +9% | +US$ 3,19 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
DTV
22
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 39,3 mi | 0,83% |
453.041
-9.300
| -2% | -US$ 800 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Alaska Air
ALK
US$ 3,91 bi
| US$ 38,6 mi | 0,81% |
645.685
+182.829
| +40% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 38,2 mi | 0,81% |
705.749
-194.824
| -22% | -US$ 10,9 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
US$ 134 bi
| US$ 38 mi | 0,8% |
454.456
+462
| +0,1% | +US$ 34,9 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICMH
BC
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LSM
Revisão da carteira de First Quadrant no T4 2014
No fechamento de T4 2014, First Quadrant detinha 860 posições avaliadas em US$ 4,74 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 4,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T4 2014 de First Quadrant mostra 55 novas, 168 aumentaram, 204 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Exelon: 1.072.250 ações no valor de US$ 28,4 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 42,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T4 2014 foi Exelon: 1.072.250 ações no valor de US$ 28,4 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 36,3 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T4 2014 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 42,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Waddell & Reed Financial, Inc. no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 17,4 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 16% de sua carteira de US$ 4,74 bi no T4 2014.
- First Quadrant abriu 55 novas posições e encerrou 93 em T4 2014.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T4 2014, protocolado em 27 de jan. de 2015.