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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,18%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 687 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 508 mi
(-43%)
Fluxo de capital
-US$ 296 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-43,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,56%
Posição
709
Nova
141
Aumentada
123
Reduzida
198
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Robert Half
RHI
|
+US$ 5,73 mi |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$ 5,7 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 4,53 mi |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 4,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 203 mi |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 6,75 mi |
| 5 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+US$ 5,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,24% |
| 2 | Saúde | 14,87% |
| 3 | Financeiro | 13,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 34,2 mi | 4,98% |
217.031
-12.009
| -5% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 30,9 mi | 4,5% |
486.236
-7.720
| -2% | -US$ 568 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 23,8 mi | 3,46% |
244.100
+25.760
| +12% | +US$ 2,49 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 14,9 mi | 2,17% |
89.452
+5.425
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 14,1 mi | 2,06% |
87.737
-10.121
| -10% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 12,1 mi | 1,77% |
209.100
-1.860
| -0,9% | -US$ 126 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 12,1 mi | 1,76% |
208.320
-9.320
| -4% | -US$ 632 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 10,5 mi | 1,53% |
42.092
+18.581
| +79% | +US$ 5,11 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 8,66 mi | 1,26% |
35.844
+15.068
| +73% | +US$ 4,48 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
10
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 7,33 mi | 1,07% |
73.195
-18.180
| -20% | -US$ 1,91 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
11
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 7,21 mi | 1,05% |
22.778
-9.800
| -30% | -US$ 2,97 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 6,96 mi | 1,01% |
128.581
+15.143
| +13% | +US$ 896 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
13
Gentex
GNTX
US$ 3,98 bi
| US$ 6,2 mi | 0,9% |
279.708
-5.630
| -2% | -US$ 156 mil |
2015 Q2
19 trimestres
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$ 28 bi
| US$ 6,09 mi | 0,89% |
33.807
-4.073
| -11% | -US$ 801 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 5,71 mi | 0,83% |
77.813
+40.703
| +110% | +US$ 3,2 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
16
OGE Energy
OGE
US$ 10,6 bi
| US$ 5,7 mi | 0,83% |
185.479
-49.308
| -21% | -US$ 1,99 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
17
First American
FAF
US$ 6,58 bi
| US$ 5,65 mi | 0,82% |
133.288
-48.348
| -27% | -US$ 2,76 mi |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
18
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12 bi
| US$ 5,61 mi | 0,82% |
97.653
+10.806
| +12% | +US$ 737 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
19
Chemed
CHE
US$ 7,13 bi
| US$ 5,54 mi | 0,81% |
12.780
-3.883
| -23% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 5,47 mi | 0,8% |
22.989
+11.368
| +98% | +US$ 2,61 mi |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 5,41 mi | 0,79% |
26.686
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 5,21 mi | 0,76% |
16.383
+12.383
| +310% | +US$ 4,24 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 5,14 mi | 0,75% |
28.110
-1.500
| -5% | -US$ 319 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 5,07 mi | 0,74% |
104.887
+19.045
| +22% | +US$ 983 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
25
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,24 bi
| US$ 4,83 mi | 0,7% |
554.607
-247.956
| -31% | -US$ 2,88 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
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ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2020
No T1 2020, First Quadrant detinha 709 posições no valor de US$ 687 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 296 mi em T1 2020, encerrando 74 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Real Estate ETF, uma posição estimada em US$ 203 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Robert Half no valor de US$ 3,99 mi.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2020 foi Robert Half: 105.786 ações no valor de US$ 3,99 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ProPetro Holding no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 5,7 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2020 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 203 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 25% de sua carteira de US$ 687 mi no T1 2020.
- First Quadrant abriu 141 novas posições e encerrou 74 em T1 2020.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 687 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2020, protocolado em 5 de mai. de 2020.