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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,9%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 129 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,91%
Posição
828
Nova
38
Aumentada
128
Reduzida
263
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 27,3 mi |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 22,2 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 20,9 mi |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 28,3 mi |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$ 22,9 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 20,7 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 20,4 mi |
| 5 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$ 19,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,97% |
| 2 | Tecnologia | 15,34% |
| 3 | Saúde | 14,86% |
| 4 | Bens industriais | 13,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 101 mi | 2,29% |
1.032.428
-7.400
| -0,7% | -US$ 705 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 83,4 mi | 1,89% |
4.348.764
-106.204
| -2% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 78,1 mi | 1,77% |
2.814.430
+718.202
| +34% | +US$ 20,9 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 75,7 mi | 1,72% |
1.846.879
+36.100
| +2% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 64,1 mi | 1,45% |
513.067
+8.007
| +2% | +US$ 936 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 62,5 mi | 1,42% |
3.633.592
+771.400
| +27% | +US$ 13 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 60,9 mi | 1,38% |
1.489.443
-14.600
| -1% | -US$ 556 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 60,3 mi | 1,37% |
992.465
-5.700
| -0,6% | -US$ 329 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 59,5 mi | 1,35% |
1.951.087
+38.787
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 55,8 mi | 1,27% |
1.172.937
+197.505
| +20% | +US$ 9,34 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 53,7 mi | 1,22% |
572.760
-5.778
| -1% | -US$ 513 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 51,6 mi | 1,17% |
529.714
+85.700
| +19% | +US$ 7,75 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 51,5 mi | 1,17% |
523.929
+102.865
| +24% | +US$ 9,5 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 48,9 mi | 1,11% |
983.136
+1.000
| +0,1% | +US$ 46,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 48,7 mi | 1,1% |
617.518
+181.200
| +42% | +US$ 13,6 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
Biogen
BIIB
US$ 35,9 bi
| US$ 46 mi | 1,04% |
150.445
+69.985
| +87% | +US$ 22,2 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 45 mi | 1,02% |
1.697.242
-12.181
| -0,7% | -US$ 306 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 44,3 mi | 1% |
591.712
-4.000
| -0,7% | -US$ 283 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 40 mi | 0,91% |
336.621
-114.100
| -25% | -US$ 13,3 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 39,2 mi | 0,89% |
1.566.132
+5.000
| +0,3% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$ 75,9 bi
| US$ 38,3 mi | 0,87% |
310.400
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| US$ 38,1 mi | 0,86% |
417.377
+30.269
| +8% | +US$ 2,7 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 36,8 mi | 0,83% |
464.500
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,4 bi
| US$ 36,6 mi | 0,83% |
1.549.600
-222.800
| -13% | -US$ 4,87 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 36,4 mi | 0,83% |
294.886
-120
| -0% | -US$ 14,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2014
No fechamento de T1 2014, First Quadrant detinha 828 posições avaliadas em US$ 4,41 bi, alta de 3% em relação a US$ 4,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T1 2014 de First Quadrant mostra 38 novas, 128 aumentaram, 263 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General Dynamics: 263.865 ações no valor de US$ 28,7 mi. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 28,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2014 foi General Dynamics: 263.865 ações no valor de US$ 28,7 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Biogen no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 22,2 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2014 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 28,3 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Brightstar Lottery PLC no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 19,1 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 16% de sua carteira de US$ 4,41 bi no T1 2014.
- First Quadrant abriu 38 novas posições e encerrou 78 em T1 2014.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2014, protocolado em 29 de abr. de 2014.