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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,45%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 377 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 409 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-38,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,28%
Posição
733
Nova
39
Aumentada
98
Reduzida
269
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sunstone Hotel Investors
SHO
|
+US$ 7,98 mi |
| 2 |
Idacorp
IDA
|
+US$ 7,48 mi |
| 3 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+US$ 6,91 mi |
| 4 |
Essent Group
ESNT
|
+US$ 6,26 mi |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$ 6,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 32,9 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,2 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,47% |
| 2 | Tecnologia | 14,25% |
| 3 | Diversos | 13,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,8% |
| 5 | Saúde | 10,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 125 mi | 11,73% |
1.336.036
-362.591
| -21% | -US$ 32,9 mi |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 32 mi | 3,02% |
230.526
-81.385
| -26% | -US$ 11,2 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 27,8 mi | 2,62% |
496.724
-105.404
| -18% | -US$ 5,51 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 20,8 mi | 1,95% |
239.160
-16.580
| -6% | -US$ 1,54 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 17,1 mi | 1,61% |
99.438
-24.714
| -20% | -US$ 4,4 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 14,9 mi | 1,41% |
83.855
-3.233
| -4% | -US$ 615 mil |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 14,5 mi | 1,36% |
247.349
-38.600
| -13% | -US$ 2,25 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 13,3 mi | 1,25% |
218.000
-85.740
| -28% | -US$ 5,07 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 13 mi | 1,23% |
213.580
-71.060
| -25% | -US$ 4,21 mi |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
10
US Foods
USFD
US$ 22,5 bi
| US$ 11,7 mi | 1,1% |
285.161
+124.449
| +77% | +US$ 4,8 mi |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
11
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,34 bi
| US$ 10,8 mi | 1,01% |
783.764
+594.686
| +315% | +US$ 7,98 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
12
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 10,7 mi | 1% |
45.840
+3.646
| +9% | +US$ 849 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
13
First American
FAF
US$ 6,64 bi
| US$ 10,6 mi | 1% |
179.398
+96.069
| +115% | +US$ 5,5 mi |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
14
OGE Energy
OGE
US$ 10,1 bi
| US$ 10,2 mi | 0,96% |
224.247
-66.533
| -23% | -US$ 2,88 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Essent Group
ESNT
US$ 5,9 bi
| US$ 10,1 mi | 0,95% |
211.878
+130.908
| +162% | +US$ 6,26 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
16
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 9,9 mi | 0,93% |
214.679
+36.560
| +21% | +US$ 1,62 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Idacorp
IDA
US$ 8,22 bi
| US$ 9,28 mi | 0,87% |
82.374
+70.241
| +579% | +US$ 7,48 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
eBay
EBAY
US$ 54,3 bi
| US$ 9,01 mi | 0,85% |
231.195
+150.769
| +187% | +US$ 6,05 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 8,46 mi | 0,8% |
71.848
-92.113
| -56% | -US$ 10,4 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,2 bi
| US$ 8,44 mi | 0,79% |
281.137
+129.930
| +86% | +US$ 3,92 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 8,36 mi | 0,79% |
141.006
+49.456
| +54% | +US$ 2,86 mi |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
|
22
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,33 bi
| US$ 8,29 mi | 0,78% |
209.560
+180.272
| +616% | +US$ 6,91 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
ATVI
23
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 7,68 mi | 0,72% |
145.081
+5.118
| +4% | +US$ 255 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,05 bi
| US$ 7,15 mi | 0,67% |
151.965
+20.310
| +15% | +US$ 921 mil |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
25
VeriSign
VRSN
US$ 27,5 bi
| US$ 7,1 mi | 0,67% |
37.645
+17.080
| +83% | +US$ 3,51 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
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ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T3 2019
No T3 2019, First Quadrant detinha 733 posições no valor de US$ 1,06 bi, uma queda de 26% em relação a US$ 1,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 409 mi em T3 2019, encerrando 154 posições e reduzindo 269 participações. Sua saída mais significativa foi Thermo Fisher Scientific, uma posição estimada em US$ 11,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 15% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Avient no valor de US$ 5,75 mi.
- A maior compra de First Quadrant no T3 2019 foi Avient: 176.119 ações no valor de US$ 5,75 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Sunstone Hotel Investors no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 7,98 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T3 2019 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 32,9 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Thermo Fisher Scientific no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 27% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T3 2019.
- First Quadrant abriu 39 novas posições e encerrou 154 em T3 2019.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T3 2019, protocolado em 25 de out. de 2019.