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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,17%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 44,7 mi
(-0,93%)
Fluxo de capital
-US$ 45,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,48%
Posição
833
Nova
84
Aumentada
142
Reduzida
194
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 36,9 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 31,1 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 29,5 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 27,9 mi |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 27,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,8 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 38,7 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 34,8 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 33,7 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 33,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,01% |
| 2 | Tecnologia | 15,66% |
| 3 | Saúde | 15,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,52% |
| 5 | Industriais | 10,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 157 mi | 3,31% |
5.021.516
+223.588
| +5% | +US$ 7,15 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 80,5 mi | 1,69% |
968.120
-6.500
| -0,7% | -US$ 559 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 78,4 mi | 1,65% |
1.157.476
+8.600
| +0,7% | +US$ 561 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 71,4 mi | 1,5% |
732.958
-6.756
| -0,9% | -US$ 677 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 70,6 mi | 1,48% |
518.681
+5.200
| +1% | +US$ 742 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 68,6 mi | 1,44% |
1.218.984
+4.400
| +0,4% | +US$ 245 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 68,2 mi | 1,43% |
2.568.440
-12.085
| -0,5% | -US$ 324 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 65,1 mi | 1,37% |
556.289
+216.782
| +64% | +US$ 23,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 63,5 mi | 1,33% |
520.347
-21
| -0% | -US$ 2,48 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 60 mi | 1,26% |
1.995.704
+38.000
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 57,3 mi | 1,2% |
732.142
-70
| -0% | -US$ 5,63 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 53,9 mi | 1,13% |
484.900
+277.900
| +134% | +US$ 31,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 53,9 mi | 1,13% |
350.926
+14.100
| +4% | +US$ 2,26 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 52,8 mi | 1,11% |
1.660.921
+527
| +0% | +US$ 17,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 47,5 mi | 1% |
1.076.745
-960.934
| -47% | -US$ 43,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 47,2 mi | 0,99% |
1.552.500
+26.700
| +2% | +US$ 863 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 43,3 mi | 0,91% |
502.214
-83.400
| -14% | -US$ 7,53 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 42,1 mi | 0,89% |
672.743
-3.439
| -0,5% | -US$ 203 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 41,5 mi | 0,87% |
752.083
+678.000
| +915% | +US$ 36,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
DTV
20
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 40,2 mi | 0,85% |
433.374
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 38,2 mi | 0,8% |
593.095
+234.600
| +65% | +US$ 15,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AET
22
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 38 mi | 0,8% |
298.053
+107.500
| +56% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 37,6 mi | 0,79% |
291.465
-18.179
| -6% | -US$ 2,44 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 37,3 mi | 0,78% |
386.836
+90.468
| +31% | +US$ 9,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 36,6 mi | 0,77% |
214.596
-16.004
| -7% | -US$ 2,78 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de First Quadrant no T2 2015
No T2 2015, First Quadrant detinha 833 posições no valor de US$ 4,76 bi, uma queda de 0,93% em relação a US$ 4,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T2 2015 de First Quadrant mostra 84 novas, 142 aumentaram, 194 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Spirit AeroSystems: 503.700 ações no valor de US$ 27,8 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 43,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T2 2015 foi Spirit AeroSystems: 503.700 ações no valor de US$ 27,8 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 36,9 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T2 2015 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 43,8 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Corning no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 30,5 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 16% de sua carteira de US$ 4,76 bi no T2 2015.
- First Quadrant abriu 84 novas posições e encerrou 52 em T2 2015.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 0,93% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T2 2015, protocolado em 8 de jul. de 2015.