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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,33%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 332 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,36%
Posição
860
Nova
71
Aumentada
115
Reduzida
260
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 21,8 mi |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 18,4 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 16,4 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 14,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+US$ 33,9 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 25,8 mi |
| 3 |
Visteon
VC
|
+US$ 19,1 mi |
| 4 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 17,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,76% |
| 3 | Saúde | 13,83% |
| 4 | Bens industriais | 12,78% |
| 5 | Energia | 10,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 105 mi | 2,46% |
1.039.828
+1.200
| +0,1% | +US$ 111 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 89,3 mi | 2,09% |
4.454.968
-5.460
| -0,1% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 67,7 mi | 1,58% |
1.810.779
+98.200
| +6% | +US$ 3,57 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 59,9 mi | 1,4% |
505.060
+10.014
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 58,5 mi | 1,37% |
2.096.228
+427.396
| +26% | +US$ 10,8 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 58,4 mi | 1,36% |
998.165
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 57,5 mi | 1,35% |
1.504.043
+55.900
| +4% | +US$ 1,92 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 56,3 mi | 1,32% |
450.721
-52.600
| -10% | -US$ 6,36 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 55,6 mi | 1,3% |
1.912.300
+57.022
| +3% | +US$ 1,66 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 48,8 mi | 1,14% |
1.861.314
+71.400
| +4% | +US$ 1,84 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 48,6 mi | 1,14% |
578.538
-600
| -0,1% | -US$ 47,5 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 47,9 mi | 1,12% |
975.432
+126.800
| +15% | +US$ 6,24 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 45,4 mi | 1,06% |
1.709.423
-15.888
| -0,9% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 44,6 mi | 1,04% |
982.136
-1.132
| -0,1% | -US$ 48,9 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 44,6 mi | 1,04% |
2.862.192
-73.700
| -3% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 42,6 mi | 1% |
595.712
+13.000
| +2% | +US$ 835 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 40,6 mi | 0,95% |
1.561.132
-334.200
| -18% | -US$ 8,05 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 40 mi | 0,94% |
444.014
+131.000
| +42% | +US$ 11,8 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 39,7 mi | 0,93% |
1.768.900
-211.100
| -11% | -US$ 4,67 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 38,6 mi | 0,9% |
421.064
+177.900
| +73% | +US$ 16,4 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 38,5 mi | 0,9% |
282.100
+48.900
| +21% | +US$ 6,36 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 38,2 mi | 0,89% |
464.500
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 36,4 mi | 0,85% |
435.630
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 35,6 mi | 0,83% |
310.400
-19.900
| -6% | -US$ 2,13 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 35,3 mi | 0,82% |
387.108
+72.125
| +23% | +US$ 6,59 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T4 2013
No fechamento de T4 2013, First Quadrant detinha 860 posições avaliadas em US$ 4,28 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 3,95 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T4 2013 de First Quadrant mostra 71 novas, 115 aumentaram, 260 reduções e 70 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em EOG Resources: 226.600 ações no valor de US$ 19 mi. A maior venda foi de Cencora, estimada em US$ 33,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T4 2013 foi EOG Resources: 226.600 ações no valor de US$ 19 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 21,8 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T4 2013 foi em Cencora, com um corte estimado de US$ 33,9 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em LSI CORPORATION no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 5,78 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 15% de sua carteira de US$ 4,28 bi no T4 2013.
- First Quadrant abriu 71 novas posições e encerrou 70 em T4 2013.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T4 2013, protocolado em 29 de jan. de 2014.