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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 857 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,9 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 9,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
571
Nova
62
Aumentada
76
Reduzida
57
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 992 mil |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
BPYU
Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock
BPYU
|
+US$ 3,64 mi |
| 3 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,28% |
| 2 | Tecnologia | 20,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,8% |
| 4 | Saúde | 10,92% |
| 5 | Financeiro | 8,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 61,8 mi | 7,21% |
1.165.938
-23.660
| -2% | -US$ 1,29 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 61,7 mi | 7,2% |
627.111
-14.046
| -2% | -US$ 1,42 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 61,6 mi | 7,19% |
277.549
-5.974
| -2% | -US$ 1,36 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 41,3 mi | 4,82% |
146.373
+447
| +0,3% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 39 mi | 4,55% |
275.341
+1.036
| +0,4% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 19,2 mi | 2,24% |
56.643
+126
| +0,2% | +US$ 45,4 mil |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 19 mi | 2,22% |
115.900
+460
| +0,4% | +US$ 79,3 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 17,7 mi | 2,06% |
132.600
+320
| +0,2% | +US$ 44,1 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 16,8 mi | 1,97% |
126.040
+300
| +0,2% | +US$ 40,8 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 10,9 mi | 1,27% |
48.978
+89
| +0,2% | +US$ 20,9 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 9,7 mi | 1,13% |
41.897
| – | – |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 9,5 mi | 1,11% |
36.837
+117
| +0,3% | +US$ 27,5 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 8,9 mi | 1,04% |
22.787
+50
| +0,2% | +US$ 20,7 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 7,21 mi | 0,84% |
82.759
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 7,04 mi | 0,82% |
80.438
-54.659
| -40% | -US$ 4,79 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 6,85 mi | 0,8% |
48.981
+17
| +0% | +US$ 2,41 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 6,79 mi | 0,79% |
55.279
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 6,71 mi | 0,78% |
52.521
+13.539
| +35% | +US$ 1,75 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 6,31 mi | 0,74% |
19.225
+55
| +0,3% | +US$ 18,1 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Synopsys
SNPS
US$ 82,4 bi
| US$ 5,85 mi | 0,68% |
19.539
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 5,68 mi | 0,66% |
27.694
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Robert Half
RHI
US$ 4,7 bi
| US$ 5,57 mi | 0,65% |
55.495
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 5,26 mi | 0,61% |
46.442
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 5,24 mi | 0,61% |
47.485
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 5,2 mi | 0,61% |
251.040
+4.920
| +2% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T3 2021
No T3 2021, First Quadrant detinha 571 posições no valor de US$ 857 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 871 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2021 de First Quadrant mostra 62 novas, 76 aumentaram, 57 reduções e 56 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Analog Devices: 12.680 ações no valor de US$ 2,12 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 4,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de First Quadrant no T3 2021 foi Analog Devices: 12.680 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T3 2021 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,79 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,64 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 41% de sua carteira de US$ 857 mi no T3 2021.
- First Quadrant abriu 62 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 857 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T3 2021, protocolado em 26 de out. de 2021.