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First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.13%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.57億
AUM 成長
-US$1391萬
(-1.6%)
資金流向
-US$910萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.73%
持股
571
新
62
增持
76
減碼
57
已平倉
56
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$213萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$175萬 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$111萬 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$99.2萬 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$95.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$479萬 |
| 2 |
BPYU
Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock
BPYU
|
+US$364萬 |
| 3 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$212萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$146萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$142萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.28% |
| 2 | 資訊科技 | 20.26% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.8% |
| 4 | 醫療保健 | 10.92% |
| 5 | 金融 | 8.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$6178萬 | 7.21% |
1,165,938
-23,660
| -2% | -US$129萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$6170萬 | 7.2% |
627,111
-14,046
| -2% | -US$142萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$6163萬 | 7.19% |
277,549
-5,974
| -2% | -US$136萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4126萬 | 4.82% |
146,373
+447
| +0.3% | +US$13萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$3896萬 | 4.55% |
275,341
+1,036
| +0.4% | +US$15.3萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1922萬 | 2.24% |
56,643
+126
| +0.2% | +US$4.54萬 |
2013 Q3
32個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1904萬 | 2.22% |
115,900
+460
| +0.4% | +US$7.93萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1767萬 | 2.06% |
132,600
+320
| +0.2% | +US$4.41萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$1685萬 | 1.97% |
126,040
+300
| +0.2% | +US$4.08萬 |
2015 Q4
23個季度
|
|
10
Visa
V
US$7944億
| US$1091萬 | 1.27% |
48,978
+89
| +0.2% | +US$2.09萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$968萬 | 1.13% |
41,897
| – | – |
2016 Q1
22個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$952萬 | 1.11% |
36,837
+117
| +0.3% | +US$2.75萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$890萬 | 1.04% |
22,787
+50
| +0.2% | +US$2.07萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$721萬 | 0.84% |
82,759
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179億
| US$704萬 | 0.82% |
80,438
-54,659
| -40% | -US$479萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$685萬 | 0.8% |
48,981
+17
| +0% | +US$2,410 |
2013 Q2
33個季度
|
|
17
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$679萬 | 0.79% |
55,279
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$671萬 | 0.78% |
52,521
+13,539
| +35% | +US$175萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3479億
| US$631萬 | 0.74% |
19,225
+55
| +0.3% | +US$1.81萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
20
Synopsys
SNPS
US$872億
| US$585萬 | 0.68% |
19,539
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
21
VeriSign
VRSN
US$281億
| US$568萬 | 0.66% |
27,694
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
22
Robert Half
RHI
US$43億
| US$557萬 | 0.65% |
55,495
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$616億
| US$526萬 | 0.61% |
46,442
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$524萬 | 0.61% |
47,485
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$520萬 | 0.61% |
251,040
+4,920
| +2% | +US$10.2萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
相似基金
ICMH
First Quadrant的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，First Quadrant持有571個部位，管理資產為US$8.57億，較前一季的US$8.71億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的41%。
First Quadrant的2021年第3季申報資料顯示有新增62項、增加76檔、減碼57檔持股和已平倉56筆個持倉部位。 其最大的新持股是Analog Devices：共12,680股，價值US$212萬。 最大的一筆賣出是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計金額為US$479萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- First Quadrant在2021年第3季最大筆買進的是Analog Devices：共買進12,680股，價值US$212萬。
- First Quadrant在2021年第3季增持iShares TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$175萬。
- First Quadrant在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$479萬。
- First Quadrant於2021年第3季完全出清Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock，估計賣出金額為US$364萬。
- 在2021年第3季，First Quadrant的投資組合規模為US$8.57億，前十大持股占41%。
- First Quadrant在2021年第3季新增了62個部位，並平倉56個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$8.57億。
根據First Quadrant的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月26日提交。