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First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.87%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$51.7億
AUM 成長
+US$1.69億
(+3.4%)
資金流向
-US$1598萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.47%
持股
1,045
新
149
增持
181
減碼
328
已平倉
123
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$3187萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$3117萬 |
| 3 |
Trimble
TRMB
|
+US$2293萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2249萬 |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$2162萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$4006萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3613萬 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$2994萬 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$2878萬 |
| 5 |
Landstar System
LSTR
|
+US$2160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 16.5% |
| 2 | 金融 | 14.96% |
| 3 | 醫療保健 | 14.85% |
| 4 | 工業 | 11.83% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1.53億 | 2.96% |
3,964,828
-85,224
| -2% | -US$331萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$1.29億 | 2.5% |
1,555,007
+373,088
| +32% | +US$3117萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$7784萬 | 1.51% |
1,044,975
-15,332
| -1% | -US$112萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$7573萬 | 1.47% |
413,111
-7,565
| -2% | -US$134萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$6343萬 | 1.23% |
371,236
+9,469
| +3% | +US$158萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$5597萬 | 1.08% |
1,164,480
+55,940
| +5% | +US$275萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$5353萬 | 1.04% |
1,116,240
-9,620
| -0.9% | -US$44.8萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$5350萬 | 1.04% |
1,098,900
+16,180
| +1% | +US$76.7萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$4468萬 | 0.86% |
467,832
-30,224
| -6% | -US$279萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3214億
| US$4090萬 | 0.79% |
785,251
-12,411
| -2% | -US$56.1萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
11
Boeing
BA
US$1505億
| US$3940萬 | 0.76% |
154,972
+136,712
| +749% | +US$3187萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
12
Southwest Airlines
LUV
US$194億
| US$3858萬 | 0.75% |
689,207
-29,317
| -4% | -US$165萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
CELG
13
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$3852萬 | 0.75% |
264,172
-5,038
| -2% | -US$68.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
VVC
14
已下市
Vectren Corporation
VVC
| US$3708萬 | 0.72% |
563,715
+37,904
| +7% | +US$237萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
15
Ross Stores
ROST
US$758億
| US$3652萬 | 0.71% |
565,624
+84,045
| +17% | +US$484萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
16
Synopsys
SNPS
US$858億
| US$3646萬 | 0.71% |
452,696
-2,972
| -0.7% | -US$23.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$3529萬 | 0.68% |
430,483
-66,366
| -13% | -US$527萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
18
Biogen
BIIB
US$359億
| US$3424萬 | 0.66% |
109,359
-47,111
| -30% | -US$1395萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
19
Baxter International
BAX
US$127億
| US$3413萬 | 0.66% |
543,901
-12,960
| -2% | -US$80.1萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1334億
| US$3329萬 | 0.64% |
593,648
-1,851
| -0.3% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1248億
| US$3316萬 | 0.64% |
431,026
-57,436
| -12% | -US$396萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
22
Centene
CNC
US$350億
| US$3238萬 | 0.63% |
669,254
-53,262
| -7% | -US$229萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
US$440億
| US$3188萬 | 0.62% |
205,048
-3,412
| -2% | -US$53.9萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$331億
| US$3156萬 | 0.61% |
494,902
-4,542
| -0.9% | -US$28.4萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
25
Globe Life
GL
US$130億
| US$3131萬 | 0.61% |
390,927
+11,508
| +3% | +US$89.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
ICMH
First Quadrant的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，First Quadrant持有1,045個部位，價值US$51.7億，較前一季的US$50億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的14%。
First Quadrant的2017年第3季申報資料顯示有新增149項、增加181檔、減碼328檔持股和已平倉123筆個持倉部位。 其最大的新持股是Park Hotels & Resorts：共733,528股，價值US$2022萬。 最大的一筆賣出是Home Depot，估計金額為US$4006萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的17%，較前一季的16%上升，其次為金融和醫療保健。
- First Quadrant在2017年第3季最大筆買進的是Park Hotels & Resorts：共買進733,528股，價值US$2022萬。
- First Quadrant在2017年第3季增持Boeing的幅度最大，估計增加US$3187萬。
- First Quadrant在2017年第3季最大幅度減持的標的是Home Depot，估計減持了US$4006萬。
- First Quadrant於2017年第3季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$2878萬。
- 在2017年第3季，First Quadrant的投資組合規模為US$51.7億，前十大持股占14%。
- First Quadrant在2017年第3季新增了149個部位，並平倉123個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$51.7億。
根據First Quadrant的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月25日提交。