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First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.38%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$44.7億
AUM 成長
-US$2.83億
(-5.9%)
資金流向
+US$1138萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.43%
持股
861
新
80
增持
162
減碼
201
已平倉
67
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$3195萬 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$2752萬 |
| 3 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$2293萬 |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$2158萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$2126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$4021萬 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$3736萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3327萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3247萬 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$2795萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.37% |
| 2 | 醫療保健 | 15.29% |
| 3 | 資訊科技 | 14.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.8% |
| 5 | 工業 | 10.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.45億 | 3.24% |
5,258,232
+236,716
| +5% | +US$694萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$7976萬 | 1.78% |
2,551,440
-17,000
| -0.7% | -US$52.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$7447萬 | 1.66% |
1,001,620
+33,500
| +3% | +US$258萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$7005萬 | 1.57% |
750,368
+17,410
| +2% | +US$168萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$6764萬 | 1.51% |
518,681
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$6109萬 | 1.37% |
1,189,672
-29,312
| -2% | -US$161萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$6082萬 | 1.36% |
997,476
-160,000
| -14% | -US$1048萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
8
Verizon
VZ
US$1856億
| US$5965萬 | 1.33% |
1,370,850
+692,346
| +102% | +US$3195萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$5842萬 | 1.31% |
594,965
+38,676
| +7% | +US$430萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$5836萬 | 1.3% |
503,047
-17,300
| -3% | -US$207萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3191億
| US$5600萬 | 1.25% |
484,900
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$5571萬 | 1.24% |
1,869,296
+208,375
| +13% | +US$668萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5197萬 | 1.16% |
1,174,110
+97,365
| +9% | +US$437萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$5000萬 | 1.12% |
361,451
+10,525
| +3% | +US$166萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
15
Citigroup
C
US$2023億
| US$4632萬 | 1.04% |
933,593
+181,510
| +24% | +US$992萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$4447萬 | 0.99% |
471,563
+121,306
| +35% | +US$1154萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
Alaska Air
ALK
US$38.4億
| US$4288萬 | 0.96% |
539,664
-53,431
| -9% | -US$408萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$787億
| US$4182萬 | 0.93% |
606,379
+104,165
| +21% | +US$825萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
19
已下市
CHUBB CORPORATION
CB
| US$3946萬 | 0.88% |
321,687
-47,300
| -13% | -US$579萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$3851萬 | 0.86% |
390,249
+47,549
| +14% | +US$470萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$3728萬 | 0.83% |
830,851
-441
| -0.1% | -US$1.98萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$3705萬 | 0.83% |
616,543
-56,200
| -8% | -US$357萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
23
Universal Health Services
UHS
US$110億
| US$3566萬 | 0.8% |
285,696
+29,500
| +12% | +US$411萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$3491萬 | 0.78% |
506,500
+210,100
| +71% | +US$1445萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$3337萬 | 0.75% |
673,959
-5,641
| -0.8% | -US$27.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
ICMH
First Quadrant的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，First Quadrant持有861個部位，管理資產為US$44.7億，較前一季的US$47.6億減少5.9%。 其前十大持股占投資組合的16%。
First Quadrant的2015年第3季申報資料顯示有新增80項、增加162檔、減碼201檔持股和已平倉67筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mead Johnson Nutrition Company：共278,800股，價值US$1963萬。 最大的一筆賣出是DIRECTV COM STK (DE)，估計金額為US$4021萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的17%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- First Quadrant在2015年第3季最大筆買進的是Mead Johnson Nutrition Company：共買進278,800股，價值US$1963萬。
- First Quadrant在2015年第3季增持Verizon的幅度最大，估計增加US$3195萬。
- First Quadrant在2015年第3季最大幅度減持的標的是Comcast，估計減持了US$3736萬。
- First Quadrant於2015年第3季完全出清DIRECTV COM STK (DE)，估計賣出金額為US$4021萬。
- 在2015年第3季，First Quadrant的投資組合規模為US$44.7億，前十大持股占16%。
- First Quadrant在2015年第3季新增了80個部位，並平倉67個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌5.9%，降至US$44.7億。
根據First Quadrant的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年10月28日提交。