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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 283 M
(-5.9%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.43%
Posición
861
Nuevas
80
Aumentadas
162
Reducidas
201
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Aon
AON
|
+USD 27.5 M |
| 3 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+USD 22.9 M |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+USD 21.6 M |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 21.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 40.2 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 37.4 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 33.3 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 32.5 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.37% |
| 2 | Atención médica | 15.29% |
| 3 | Tecnología | 14.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.8% |
| 5 | Industriales | 10.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 145 M | 3.24% |
5,258,232
+236,716
| +5% | +USD 6.94 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 79.8 M | 1.78% |
2,551,440
-17,000
| -0.7% | -USD 522 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 74.5 M | 1.66% |
1,001,620
+33,500
| +3% | +USD 2.58 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 70 M | 1.57% |
750,368
+17,410
| +2% | +USD 1.68 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 67.6 M | 1.51% |
518,681
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 61.1 M | 1.37% |
1,189,672
-29,312
| -2% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 60.8 M | 1.36% |
997,476
-160,000
| -14% | -USD 10.5 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 59.6 M | 1.33% |
1,370,850
+692,346
| +102% | +USD 31.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 58.4 M | 1.31% |
594,965
+38,676
| +7% | +USD 4.3 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 58.4 M | 1.3% |
503,047
-17,300
| -3% | -USD 2.07 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 56 M | 1.25% |
484,900
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 55.7 M | 1.24% |
1,869,296
+208,375
| +13% | +USD 6.68 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 52 M | 1.16% |
1,174,110
+97,365
| +9% | +USD 4.37 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 50 M | 1.12% |
361,451
+10,525
| +3% | +USD 1.66 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 46.3 M | 1.04% |
933,593
+181,510
| +24% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 44.5 M | 0.99% |
471,563
+121,306
| +35% | +USD 11.5 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Alaska Air
ALK
USD 3792 M
| USD 42.9 M | 0.96% |
539,664
-53,431
| -9% | -USD 4.08 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
| USD 41.8 M | 0.93% |
606,379
+104,165
| +21% | +USD 8.25 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
| USD 39.5 M | 0.88% |
321,687
-47,300
| -13% | -USD 5.79 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 38.5 M | 0.86% |
390,249
+47,549
| +14% | +USD 4.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
USD 49.1 mil M
| USD 37.3 M | 0.83% |
830,851
-441
| -0.1% | -USD 19.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 37.1 M | 0.83% |
616,543
-56,200
| -8% | -USD 3.57 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Universal Health Services
UHS
USD 10.7 mil M
| USD 35.7 M | 0.8% |
285,696
+29,500
| +12% | +USD 4.11 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 34.9 M | 0.78% |
506,500
+210,100
| +71% | +USD 14.4 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 33.4 M | 0.75% |
673,959
-5,641
| -0.8% | -USD 275 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T3 2015
Al cierre de T3 2015, First Quadrant mantenía 861 posiciones valuadas en USD 4475 M, un 5.9% menos que los USD 4758 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de First Quadrant muestra 80 nuevos, Aumentaron 162, 201 reducidas y 67 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mead Johnson Nutrition Company: 278,800 acciones con un valor de USD 19.6 M. La mayor venta fue DIRECTV COM STK (DE), por un valor estimado de USD 40.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de First Quadrant en T3 2015 fue Mead Johnson Nutrition Company: 278,800 acciones por un valor de USD 19.6 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 31.9 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T3 2015 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 37.4 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en DIRECTV COM STK (DE) en T3 2015, con una venta estimada de USD 40.2 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 16% de su cartera de USD 4475 M en T3 2015.
- First Quadrant abrió 80 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2015.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 4475 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T3 2015, presentado el 28 oct 2015.