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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4859 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 134 M
(+2.8%)
Flujo de capital
-USD 58.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.75%
Posición
967
Nuevas
98
Aumentadas
172
Reducidas
275
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 32.3 M |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+USD 28 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 25.8 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 25.8 M |
| 5 |
SiriusXM
SIRI
|
+USD 24.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 42.4 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 37.7 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 33.6 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 29.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.43% |
| 2 | Finanzas | 15.49% |
| 3 | Atención médica | 14.71% |
| 4 | Industriales | 12.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 102 M | 2.09% |
3,508,868
-219,656
| -6% | -USD 6.23 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 76 M | 1.56% |
466,275
-17,875
| -4% | -USD 2.75 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 62.7 M | 1.29% |
1,009,116
-153,587
| -13% | -USD 9.24 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 50.1 M | 1.03% |
434,734
-13,613
| -3% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 48.7 M | 1% |
539,275
-431,894
| -44% | -USD 37.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 48.1 M | 0.99% |
329,036
-18,557
| -5% | -USD 2.79 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 47.4 M | 0.98% |
453,456
+49,972
| +12% | +USD 5.23 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 45.7 M | 0.94% |
529,722
-17,104
| -3% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 45.6 M | 0.94% |
854,381
+94,265
| +12% | +USD 4.71 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 45.1 M | 0.93% |
1,958,019
+48,978
| +3% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CTXS
11
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 39.5 M | 0.81% |
556,048
+16,968
| +3% | +USD 1.17 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 38.7 M | 0.8% |
1,003,620
-27,940
| -3% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 36.6 M | 0.75% |
502,166
+36,574
| +8% | +USD 2.61 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
14
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 35.8 M | 0.74% |
286,393
+221,386
| +341% | +USD 28 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 35.3 M | 0.73% |
517,226
-9,107
| -2% | -USD 561 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 34.8 M | 0.72% |
878,500
-9,400
| -1% | -USD 376 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 33.6 M | 0.69% |
873,945
-3,360
| -0.4% | -USD 131 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Landstar System
LSTR
USD 5825 M
| USD 33.4 M | 0.69% |
391,897
+6,078
| +2% | +USD 472 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
19
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 31.9 M | 0.66% |
+272,521
| Nuevas | +USD 32.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 31.6 M | 0.65% |
615,900
-1,000
| -0.2% | -USD 47.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Toro Company
TTC
USD 9521 M
| USD 31.4 M | 0.65% |
561,839
+367,533
| +189% | +USD 18.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 30.9 M | 0.64% |
219,833
+21,825
| +11% | +USD 3.21 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 30.8 M | 0.63% |
430,767
+346,697
| +412% | +USD 25.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 30.5 M | 0.63% |
292,362
-72
| -0% | -USD 7.02 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 30.4 M | 0.63% |
880,631
-1,321
| -0.1% | -USD 43.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T4 2016
Al cierre de T4 2016, First Quadrant mantenía 967 posiciones por un valor de USD 4859 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 4725 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de First Quadrant muestra 98 nuevos, Aumentaron 172, 275 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accenture: 272,521 acciones con un valor de USD 31.9 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 49.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de First Quadrant en T4 2016 fue Accenture: 272,521 acciones por un valor de USD 31.9 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Ingredion durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 28 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T4 2016 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Sysco en T4 2016, con una venta estimada de USD 29 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 12% de su cartera de USD 4859 M en T4 2016.
- First Quadrant abrió 98 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2016.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4859 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T4 2016, presentado el 26 ene 2017.