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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3739 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 3724 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.97%
Posición
800
Nuevas
800
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 94.4 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 72 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 71 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 62.2 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 52.5 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.22% |
| 2 | Tecnología | 16.19% |
| 3 | Atención médica | 13.67% |
| 4 | Industriales | 12.41% |
| 5 | Energía | 10.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 94.8 M | 2.53% |
+1,048,855
| Nuevas | +USD 94.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 70.5 M | 1.89% |
+595,844
| Nuevas | +USD 72 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 65.6 M | 1.76% |
+1,899,579
| Nuevas | +USD 62.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 65.4 M | 1.75% |
+4,617,256
| Nuevas | +USD 71 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 53.6 M | 1.43% |
+1,014,534
| Nuevas | +USD 51.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 53.4 M | 1.43% |
+477,246
| Nuevas | +USD 52.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 49.7 M | 1.33% |
+1,871,931
| Nuevas | +USD 51.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 48.8 M | 1.31% |
+1,826,862
| Nuevas | +USD 50.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 47.9 M | 1.28% |
+1,970,100
| Nuevas | +USD 44.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 47.2 M | 1.26% |
+1,144,268
| Nuevas | +USD 44.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 46.7 M | 1.25% |
+255,844
| Nuevas | +USD 49.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 44.8 M | 1.2% |
+580,560
| Nuevas | +USD 43.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 44.5 M | 1.19% |
+1,793,814
| Nuevas | +USD 46 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 42.7 M | 1.14% |
+848,623
| Nuevas | +USD 43.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 41.3 M | 1.11% |
+1,345,943
| Nuevas | +USD 44.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 39.6 M | 1.06% |
+1,895,332
| Nuevas | +USD 39.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 39.1 M | 1.04% |
+504,300
| Nuevas | +USD 37.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 34.4 M | 0.92% |
+1,991,798
| Nuevas | +USD 33.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 33.5 M | 0.9% |
+585,512
| Nuevas | +USD 33.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 33.2 M | 0.89% |
+444,151
| Nuevas | +USD 31.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 32.2 M | 0.86% |
+625,184
| Nuevas | +USD 30.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 32.1 M | 0.86% |
+378,759
| Nuevas | +USD 31.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
The Gap Inc
GAP
USD 8269 M
| USD 31.7 M | 0.85% |
+759,225
| Nuevas | +USD 29.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 29.6 M | 0.79% |
+265,900
| Nuevas | +USD 29.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 29.1 M | 0.78% |
+295,083
| Nuevas | +USD 30.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de First Quadrant, que reveló 800 posiciones con un valor de USD 3739 M. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Su mayor posición es ExxonMobil: 1,048,855 acciones con un valor de USD 94.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, seguida de Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de First Quadrant en T2 2013 fue ExxonMobil: 1,048,855 acciones por un valor de USD 94.8 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 16% de su cartera de USD 3739 M en T2 2013.
- First Quadrant reportó 800 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T2 2013, presentado el 17 jul 2013.