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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4998 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 84.2 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.22%
Posición
969
Nuevas
174
Aumentadas
183
Reducidas
259
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 98.6 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 43.8 M |
| 3 |
Centene
CNC
|
+USD 26.6 M |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 24.4 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 43.5 M |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 35.8 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 30.8 M |
| 4 |
SiriusXM
SIRI
|
+USD 29.2 M |
| 5 |
Huntsman Corp
HUN
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.27% |
| 2 | Atención médica | 15.9% |
| 3 | Finanzas | 14.24% |
| 4 | Industriales | 12.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 146 M | 2.92% |
4,050,052
+445,272
| +12% | +USD 16.5 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 98.4 M | 1.97% |
+1,181,919
| Nuevas | +USD 98.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 73.1 M | 1.46% |
1,060,307
+35,211
| +3% | +USD 2.42 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 71.2 M | 1.43% |
420,676
-7,522
| -2% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 56.6 M | 1.13% |
328,523
+146,396
| +80% | +USD 23.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 56.1 M | 1.12% |
365,662
+285,538
| +356% | +USD 43.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 54.6 M | 1.09% |
361,767
+158,479
| +78% | +USD 23.6 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 53.7 M | 1.07% |
1,108,540
+500,700
| +82% | +USD 23.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 51.2 M | 1.02% |
1,125,860
+126,380
| +13% | +USD 5.79 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 50.3 M | 1.01% |
1,082,720
+205,340
| +23% | +USD 9.6 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 45.5 M | 0.91% |
498,056
-26,116
| -5% | -USD 2.25 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 44.6 M | 0.89% |
718,524
+374,447
| +109% | +USD 21.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 44.5 M | 0.89% |
1,765,800
-111,132
| -6% | -USD 2.82 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 42.5 M | 0.85% |
156,470
+40,534
| +35% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 40.1 M | 0.8% |
496,849
-42,403
| -8% | -USD 3.47 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CELG
16
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 35 M | 0.7% |
269,210
+167,394
| +164% | +USD 20.5 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 34.3 M | 0.69% |
259,570
-55,207
| -18% | -USD 7.04 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 33.7 M | 0.67% |
556,861
-55,312
| -9% | -USD 3.14 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 33.6 M | 0.67% |
208,460
-16,277
| -7% | -USD 2.64 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
20
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 33.2 M | 0.66% |
455,668
-44,633
| -9% | -USD 3.28 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 33 M | 0.66% |
488,462
+106,539
| +28% | +USD 6.91 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 33 M | 0.66% |
797,662
-121,094
| -13% | -USD 5.15 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
23
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
| USD 32.5 M | 0.65% |
1,298,070
-41,686
| -3% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 31.2 M | 0.62% |
595,499
+454,297
| +322% | +USD 23.5 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 31.2 M | 0.62% |
499,444
-4,122
| -0.8% | -USD 243 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T2 2017
Al cierre de T2 2017, First Quadrant mantenía 969 posiciones valuadas en USD 4998 M, un 1.7% menos que los USD 5083 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 159 M en T2 2017, cerró 73 posiciones y redujo 259 tenencias. Su salida más destacada fue SiriusXM, una posición estimada en USD 29.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Vanguard Real Estate ETF por valor de USD 98.4 M.
- La mayor compra de First Quadrant en T2 2017 fue Vanguard Real Estate ETF: 1,181,919 acciones por un valor de USD 98.4 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 43.8 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T2 2017 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 43.5 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en SiriusXM en T2 2017, con una venta estimada de USD 29.2 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 14% de su cartera de USD 4998 M en T2 2017.
- First Quadrant abrió 174 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2017.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 4998 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T2 2017, presentado el 19 jul 2017.